| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 355.00 | 4 690.00 | 4 665.00 | 9 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 900.00 | 1 037.00 | 34 863.00 | 35 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 462.00 | 204 503.00 | 42 959.00 | 247 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 258.00 | 210 231.00 | 107 027.00 | 317 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 591.00 | | 518 591.00 | 518 591.00 |
BZ Autres créances | 78 827.00 | | 78 827.00 | 78 827.00 |
CF Disponibilités | 475 488.00 | | 475 488.00 | 475 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 574.00 | | 28 574.00 | 28 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 640.00 | | 1 107 640.00 | 1 107 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 898.00 | 210 231.00 | 1 214 667.00 | 1 424 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 236 415.00 | 203 103.00 | | 236 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 316.00 | 33 312.00 | | 38 316.00 |
DL TOTAL (I) | 282 981.00 | 244 665.00 | | 282 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 856.00 | 292 343.00 | | 250 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 830.00 | 444 935.00 | | 433 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 970.00 | 190 414.00 | | 235 970.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 686.00 | 938 723.00 | | 931 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 667.00 | 1 183 388.00 | | 1 214 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 091.00 | | 65 400.00 | 385 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 232.00 | 317 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 232.00 | 283 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 194.00 | | 65 400.00 | 351 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 541.00 | | | 24 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 230.00 | 48 629.00 | 87 629.00 | 249 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13.00 | 4 678.00 | | 13.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 217.00 | 43 951.00 | 87 629.00 | 249 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 586.00 | | 20 586.00 | 20 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 586.00 | | 20 586.00 | 20 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 586.00 | | 20 586.00 | 20 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 586.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 830.00 | 433 830.00 | | 433 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 576.00 | 74 576.00 | | 74 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 143.00 | 39 143.00 | | 39 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
UX Autres créances clients | 518 591.00 | 518 591.00 | | 518 591.00 |
VB T. V. A. | 59 764.00 | 59 764.00 | | 59 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 856.00 | 85 841.00 | 165 015.00 | 250 856.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 900.00 | | | 285 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 672.00 | | | 77 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 574.00 | 28 574.00 | | 28 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 028.00 | 625 992.00 | 2 036.00 | 628 028.00 |
VW T.V.A. | 113 059.00 | 113 059.00 | | 113 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 686.00 | 766 671.00 | 165 015.00 | 931 686.00 |