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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 766.00 | 61 898.00 | 27 869.00 | 89 766.00 |
040 Immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 778.00 | 61 898.00 | 27 881.00 | 89 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 576.00 | | 38 576.00 | 38 576.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
072 Créances – Autres | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
084 Disponibilités | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 132.00 | | 50 132.00 | 50 132.00 |
110 Total général Actif | 139 910.00 | 61 898.00 | 78 013.00 | 139 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 477.00 | 230 055.00 | | 222 477.00 |
222 Production stockée | 11 005.00 | -1 482.00 | | 11 005.00 |
230 Autres produits | | 2 189.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 482.00 | 230 762.00 | | 233 482.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 214.00 | 101 847.00 | | 109 214.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 206.00 | -251.00 | | -1 206.00 |
242 Autres charges externes. | 34 940.00 | 26 973.00 | | 34 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 957.00 | 4 118.00 | | 3 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 007.00 | 58 165.00 | | 57 007.00 |
252 Charges sociales | 31 594.00 | 30 060.00 | | 31 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 032.00 | 10 371.00 | | 10 032.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 543.00 | 231 282.00 | | 245 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 060.00 | -520.00 | | -12 060.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 030.00 | 2 752.00 | | 3 030.00 |
294 Charges financières | 1 272.00 | 1 559.00 | | 1 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 454.00 | 617.00 | | 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 757.00 | 56.00 | | -10 757.00 |