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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 118 157.00 | 93 079.00 | 25 078.00 | 118 157.00 |
040 Immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 169.00 | 93 079.00 | 25 090.00 | 118 169.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 505.00 | | 23 505.00 | 23 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 062.00 | | 29 062.00 | 29 062.00 |
072 Créances – Autres | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
084 Disponibilités | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 924.00 | | 65 924.00 | 65 924.00 |
110 Total général Actif | 184 093.00 | 93 079.00 | 91 014.00 | 184 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 481.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 621.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 393.00 | 308 332.00 | | 224 393.00 |
222 Production stockée | 4 464.00 | -2 975.00 | | 4 464.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 2 531.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 857.00 | 307 888.00 | | 228 857.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 213.00 | 153 942.00 | | 97 213.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -178.00 | 2 409.00 | | -178.00 |
242 Autres charges externes. | 35 455.00 | 37 218.00 | | 35 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 390.00 | 5 355.00 | | 4 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 907.00 | 60 953.00 | | 62 907.00 |
252 Charges sociales | 23 056.00 | 26 492.00 | | 23 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 420.00 | 6 385.00 | | 4 420.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 263.00 | 292 756.00 | | 227 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 593.00 | 15 132.00 | | 1 593.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 130.00 | 1 500.00 | | 3 130.00 |
294 Charges financières | 651.00 | 1 537.00 | | 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | 1 736.00 | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 603.00 | 2 004.00 | | 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 414.00 | 11 355.00 | | 3 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 536.00 | | | 116 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 100.00 | | | 23 100.00 |