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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 103.00 | 79 968.00 | 11 135.00 | 91 103.00 |
040 Immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 115.00 | 79 968.00 | 11 147.00 | 91 115.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 114.00 | | 20 114.00 | 20 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
084 Disponibilités | 34 067.00 | | 34 067.00 | 34 067.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 691.00 | | 58 691.00 | 58 691.00 |
110 Total général Actif | 149 806.00 | 79 968.00 | 69 838.00 | 149 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 381.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 665.00 | 220 357.00 | | 273 665.00 |
222 Production stockée | -6 930.00 | -11 741.00 | | -6 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 735.00 | 208 617.00 | | 266 735.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 861.00 | 80 747.00 | | 110 861.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 638.00 | 1 428.00 | | -1 638.00 |
242 Autres charges externes. | 35 164.00 | 30 693.00 | | 35 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 59 071.00 | 4 056.00 | | 59 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 875.00 | 56 996.00 | | 33 875.00 |
252 Charges sociales | 8 241.00 | 31 027.00 | | 8 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 9 873.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 172.00 | 214 824.00 | | 250 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 563.00 | -6 207.00 | | 16 563.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 271.00 | 3 165.00 | | 3 271.00 |
294 Charges financières | 962.00 | 1 430.00 | | 962.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 198.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 65.00 | | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 672.00 | -4 671.00 | | 13 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 722.00 | | | 89 722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 865.00 | | | 42 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 828.00 | | | 26 828.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 26 828.00 | | | 26 828.00 |