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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 722.00 | 71 727.00 | 17 994.00 | 89 722.00 |
040 Immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 734.00 | 71 727.00 | 18 006.00 | 89 734.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 406.00 | | 25 406.00 | 25 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
088 Caisse | | | 150.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 961.00 | | 46 961.00 | 46 961.00 |
110 Total général Actif | 136 695.00 | 71 727.00 | 64 968.00 | 136 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 357.00 | 222 477.00 | | 220 357.00 |
222 Production stockée | -11 741.00 | 11 005.00 | | -11 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 617.00 | 233 482.00 | | 208 617.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 747.00 | 109 214.00 | | 80 747.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 428.00 | -1 206.00 | | 1 428.00 |
242 Autres charges externes. | 30 693.00 | 34 939.00 | | 30 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 056.00 | 3 957.00 | | 4 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 996.00 | 57 006.00 | | 56 996.00 |
252 Charges sociales | 31 027.00 | 31 593.00 | | 31 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 873.00 | 10 031.00 | | 9 873.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 214 824.00 | 245 542.00 | | 214 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 207.00 | -12 060.00 | | -6 207.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 165.00 | 3 030.00 | | 3 165.00 |
294 Charges financières | 1 430.00 | 1 272.00 | | 1 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 198.00 | 454.00 | | 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 671.00 | -10 756.00 | | -4 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 766.00 | | | 89 766.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44.00 | | | 44.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 405.00 | | | 31 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 430.00 | | | 17 430.00 |