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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 120 356.00 | 90 267.00 | 30 089.00 | 120 356.00 |
040 Immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 368.00 | 90 267.00 | 30 101.00 | 120 368.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 246.00 | | 24 246.00 | 24 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
072 Créances – Autres | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
084 Disponibilités | 20 479.00 | | 20 479.00 | 20 479.00 |
088 Caisse | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
092 Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 720.00 | | 56 720.00 | 56 720.00 |
110 Total général Actif | 177 087.00 | 90 267.00 | 86 821.00 | 177 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 875.00 | 273 666.00 | | 257 875.00 |
222 Production stockée | 1 923.00 | -6 930.00 | | 1 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 798.00 | 266 736.00 | | 259 798.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 738.00 | 110 861.00 | | 119 738.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 209.00 | -1 638.00 | | -2 209.00 |
242 Autres charges externes. | 33 684.00 | 35 164.00 | | 33 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 668.00 | 4 596.00 | | 4 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 347.00 | 59 072.00 | | 59 347.00 |
252 Charges sociales | 31 842.00 | 33 875.00 | | 31 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 298.00 | 8 241.00 | | 10 298.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 257 368.00 | 250 172.00 | | 257 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 430.00 | 16 563.00 | | 2 430.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 890.00 | 3 271.00 | | 2 890.00 |
294 Charges financières | 1 132.00 | 961.00 | | 1 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 110.00 | 135.00 | | 1 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 462.00 | 65.00 | | 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 615.00 | 18 672.00 | | 2 615.00 |