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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 118 887.00 | 96 791.00 | 22 096.00 | 118 887.00 |
040 Immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 899.00 | 96 791.00 | 22 108.00 | 118 899.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 078.00 | | 32 078.00 | 32 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 310.00 | | 33 310.00 | 33 310.00 |
072 Créances – Autres | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
084 Disponibilités | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
088 Caisse | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 124.00 | | 74 124.00 | 74 124.00 |
110 Total général Actif | 193 023.00 | 96 791.00 | 96 232.00 | 193 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 232.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 496.00 | 224 393.00 | | 287 496.00 |
222 Production stockée | -2 873.00 | 4 464.00 | | -2 873.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 726.00 | 228 857.00 | | 288 726.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 727.00 | 97 213.00 | | 136 727.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 446.00 | -178.00 | | -11 446.00 |
242 Autres charges externes. | 44 601.00 | 35 455.00 | | 44 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 133.00 | 4 390.00 | | 2 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 569.00 | 62 907.00 | | 78 569.00 |
252 Charges sociales | 30 103.00 | 23 056.00 | | 30 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 730.00 | 4 420.00 | | 4 730.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 285 417.00 | 227 263.00 | | 285 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 309.00 | 1 593.00 | | 3 309.00 |
290 Produits exceptionnels | 629.00 | 3 130.00 | | 629.00 |
294 Charges financières | 605.00 | 651.00 | | 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 693.00 | 54.00 | | 1 693.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 603.00 | | 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 394.00 | 3 414.00 | | 1 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 860.00 | | | 860.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 888.00 | | | 888.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 157.00 | | | 118 157.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 32 526.00 | | | 32 526.00 |