| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 814.00 | 8 547.00 | 208 266.00 | 216 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 840.00 | 3 252.00 | 587.00 | 3 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 692.00 | 124 556.00 | 54 135.00 | 178 692.00 |
AX Avances et acomptes | 57 008.00 | | 57 008.00 | 57 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 046.00 | | 31 046.00 | 31 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 654.00 | 430 830.00 | 924 823.00 | 1 355 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 346.00 | | 58 346.00 | 58 346.00 |
BZ Autres créances | 176 862.00 | | 176 862.00 | 176 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 806.00 | | 246 806.00 | 246 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 461.00 | 430 830.00 | 1 171 630.00 | 1 602 461.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 865 752.00 | 291 974.00 | 573 778.00 | 865 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 647 910.00 | | | 647 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 658 463.00 | | | 2 658 463.00 |
DH Report à nouveau | -2 637 197.00 | | | -2 637 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -893 818.00 | | | -893 818.00 |
DL TOTAL (I) | -224 641.00 | | | -224 641.00 |
DN Avances conditionnées | 33 418.00 | | | 33 418.00 |
DO TOTAL (II) | 33 418.00 | | | 33 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 887.00 | | | 376 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 758.00 | | | 185 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 868.00 | | | 395 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 072.00 | | | 328 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 554.00 | | | 45 554.00 |
EA Autres dettes | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 854.00 | | | 1 362 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 630.00 | | | 1 171 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 458.00 | | | 1 159 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 795.00 | | | 55 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 063.00 | | 267 063.00 | 267 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 063.00 | | 267 063.00 | 267 063.00 |
FN Production immobilisée | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -897 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -904 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 015.00 | | | -7 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 163.00 | | | -18 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 189.00 | | | 469 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 007.00 | | | 1 363 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -893 818.00 | | | -893 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 144.00 | | 240 402.00 | 1 124 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 659 752.00 | | 208 500.00 | 659 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 892.00 | 1 355 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 868 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 892.00 | 239 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 922.00 | | 8 892.00 | 207 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 769.00 | | 21 663.00 | 226 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 700.00 | | 1 346.00 | 29 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 922.00 | 142 907.00 | | 287 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186 621.00 | 107 852.00 | | 186 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 186.00 | 1 361.00 | | 7 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 115.00 | 33 693.00 | | 94 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 868.00 | 395 868.00 | | 395 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 345.00 | 65 345.00 | | 65 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 273.00 | 225 273.00 | | 225 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 554.00 | 45 554.00 | | 45 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 617.00 | 25 617.00 | | 25 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 046.00 | | | 31 046.00 |
UX Autres créances clients | 58 346.00 | | | 58 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
VB T. V. A. | 64 965.00 | | | 64 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 795.00 | 55 795.00 | | 55 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 092.00 | 122 792.00 | 198 300.00 | 321 092.00 |
VI Groupe et associés | 165 315.00 | 165 315.00 | | 165 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
VP Divers | 36 883.00 | | | 36 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 783.00 | | | 53 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 750.00 | 245 703.00 | 31 046.00 | 276 750.00 |
VW T.V.A. | 23 329.00 | 23 329.00 | | 23 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 758.00 | 1 159 458.00 | 198 300.00 | 1 357 758.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
ST Autres comptes | 211 238.00 | | | 211 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 433.00 | | | 105 433.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 332.00 | | | 28 332.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 847.00 | | | 38 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 040.00 | | | 57 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 847.00 | | | 47 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 272.00 | | | 394 272.00 |