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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 323.00 | 8 892.00 | 199 431.00 | 208 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 605.00 | 16 122.00 | 3 483.00 | 19 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 340.00 | | 51 340.00 | 51 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 347 566.00 | 707 110.00 | 2 640 456.00 | 3 347 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 947.00 | 75 977.00 | 168 970.00 | 244 947.00 |
BZ Autres créances | 1 587 635.00 | | 1 587 635.00 | 1 587 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 841.00 | 75 977.00 | 1 775 864.00 | 1 851 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 199 406.00 | 783 087.00 | 4 416 320.00 | 5 199 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 540.00 | | | 42 540.00 |
CU Autres participations | 1 712 286.00 | 66 660.00 | 1 645 626.00 | 1 712 286.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 356 012.00 | 615 436.00 | 740 577.00 | 1 356 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 039 533.00 | 3 211 451.00 | | 2 039 533.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 805 739.00 | 33 456.00 | | 1 805 739.00 |
DH Report à nouveau | -39 733.00 | -1 755 344.00 | | -39 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 369 411.00 | -1 172 136.00 | | -1 369 411.00 |
DL TOTAL (I) | 2 436 128.00 | 317 428.00 | | 2 436 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 239.00 | 144 660.00 | | 108 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 056.00 | 2 145 805.00 | | 636 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 466.00 | 1 201 581.00 | | 991 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 349.00 | 202 508.00 | | 152 349.00 |
EA Autres dettes | 92 082.00 | 40 386.00 | | 92 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 191.00 | 3 734 940.00 | | 1 980 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 416 320.00 | 4 052 368.00 | | 4 416 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 734.00 | 3 734 940.00 | | 1 300 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637.00 | 14 010.00 | | 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 636 056.00 | | | 636 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 410.00 | | 270 410.00 | 270 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 410.00 | | 270 410.00 | 270 410.00 |
FN Production immobilisée | | | 412 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 576.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 233 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 160.00 | |
GE Autres charges | | | 11 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -992 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 276 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 379.00 | 11 200.00 | | 24 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 068.00 | 18 182.00 | | 12 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 778.00 | | | 104 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 846.00 | 18 182.00 | | 116 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 467.00 | -6 982.00 | | -92 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 027.00 | 342 863.00 | | 745 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 437.00 | 1 514 999.00 | | 2 114 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 369 411.00 | -1 172 136.00 | | -1 369 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 913 668.00 | | 422 935.00 | 3 913 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 738 770.00 | | 412 500.00 | 1 738 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 763 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 989 037.00 | 3 347 566.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 795 258.00 | 1 356 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 702.00 | 208 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 077.00 | 19 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 025.00 | | | 217 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 047.00 | | 1 635.00 | 203 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 754 826.00 | | 8 800.00 | 1 754 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 466.00 | 233 243.00 | 884 259.00 | 1 291 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 078 259.00 | 228 657.00 | 691 480.00 | 1 078 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 710.00 | 884.00 | 8 702.00 | 16 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 497.00 | 3 702.00 | 184 077.00 | 196 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 200.00 | 23 160.00 | 23 383.00 | 76 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 200.00 | 89 820.00 | 23 383.00 | 76 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 200.00 | 89 820.00 | 23 383.00 | 76 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 160.00 | 23 383.00 | |
UG ‐ Financières | | 66 660.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 466.00 | 991 466.00 | | 991 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 561.00 | 36 561.00 | | 36 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 192.00 | 81 192.00 | | 81 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 082.00 | 92 082.00 | | 92 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 340.00 | | 51 340.00 | 51 340.00 |
UX Autres créances clients | 153 774.00 | 153 774.00 | | 153 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 172.00 | 91 172.00 | | 91 172.00 |
VB T. V. A. | 109 444.00 | 109 444.00 | | 109 444.00 |
VC Groupe et associés | 1 464 986.00 | 1 464 986.00 | | 1 464 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 602.00 | 60 300.00 | 47 302.00 | 107 602.00 |
VI Groupe et associés | 632 156.00 | | 632 156.00 | 632 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
VP Divers | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 025.00 | 1 843 684.00 | 51 340.00 | 1 895 025.00 |
VW T.V.A. | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 191.00 | 1 300 734.00 | 679 458.00 | 1 980 191.00 |