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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 025.00 | 14 931.00 | 202 093.00 | 217 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 393.00 | 188 737.00 | 7 656.00 | 196 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 374.00 | | 42 374.00 | 42 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 777 717.00 | 1 094 485.00 | 1 683 232.00 | 2 777 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 834.00 | 29 751.00 | 107 083.00 | 136 834.00 |
BZ Autres créances | 534 813.00 | | 534 813.00 | 534 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 54 323.00 | | 54 323.00 | 54 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 453.00 | 29 751.00 | 699 702.00 | 729 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 507 170.00 | 1 124 237.00 | 2 382 933.00 | 3 507 170.00 |
CU Autres participations | 829 086.00 | | 829 086.00 | 829 086.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 486 500.00 | 884 477.00 | 602 023.00 | 1 486 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 097.00 | 3 221 310.00 | | 102 097.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 599 159.00 | 3 085 232.00 | | 1 599 159.00 |
DH Report à nouveau | -2 104.00 | -5 298 249.00 | | -2 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 753 240.00 | -904 877.00 | | -1 753 240.00 |
DL TOTAL (I) | -54 088.00 | 103 416.00 | | -54 088.00 |
DN Avances conditionnées | | 33 418.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 33 418.00 | | |
DP Provisions pour risques | 11 200.00 | 20 000.00 | | 11 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 200.00 | 20 000.00 | | 11 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 624.00 | 247 899.00 | | 171 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 469.00 | 226 261.00 | | 923 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 307.00 | 744 228.00 | | 1 073 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 874.00 | 289 921.00 | | 232 874.00 |
EA Autres dettes | 24 547.00 | 5 628.00 | | 24 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 425 821.00 | 1 513 936.00 | | 2 425 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 933.00 | 1 670 770.00 | | 2 382 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 253 376.00 | 1 266 037.00 | | 2 253 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 241.00 | | 144 241.00 | 144 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 241.00 | | 144 241.00 | 144 241.00 |
FN Production immobilisée | | | 94 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 962.00 | |
GE Autres charges | | | 4 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 728 307.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 963.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 711 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -419.00 | 143 173.00 | | -419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 300.00 | -2 057.00 | | 9 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 800.00 | 31 645.00 | | 32 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 680.00 | 172 762.00 | | 41 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 321.00 | 35 238.00 | | 30 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 629.00 | 35 238.00 | | 69 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 949.00 | 137 524.00 | | -27 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 320.00 | -54 744.00 | | 13 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 407.00 | 433 157.00 | | 379 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 647.00 | 1 338 034.00 | | 2 132 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 753 239.00 | -904 876.00 | | -1 753 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 556.00 | | | 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 287.00 | | 946 439.00 | 1 847 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 332 172.00 | | 156 828.00 | 1 332 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 871 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 009.00 | 2 777 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 489 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 009.00 | 200 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 025.00 | | | 217 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 989.00 | | 18 253.00 | 197 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 102.00 | | 771 358.00 | 100 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 039.00 | 270 147.00 | 700.00 | 825 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 631 091.00 | 255 887.00 | | 631 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 570.00 | 2 362.00 | | 12 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 378.00 | 11 899.00 | 700.00 | 181 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 24 000.00 | 32 800.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 24 000.00 | 32 800.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 000.00 | 32 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 307.00 | 1 073 307.00 | | 1 073 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940 295.00 | 940 295.00 | | 940 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 374.00 | | 42 374.00 | 42 374.00 |
UX Autres créances clients | 136 834.00 | 136 834.00 | | 136 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 624.00 | | | 171 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 618.00 | | | 100 618.00 |
VP Divers | 534 813.00 | 534 813.00 | | 534 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 874.00 | 232 874.00 | | 232 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 474.00 | 675 100.00 | 42 374.00 | 717 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 425 001.00 | 2 253 376.00 | | 2 425 001.00 |