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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 024.00 | 12 569.00 | 204 455.00 | 217 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 148.00 | 177 538.00 | 16 610.00 | 194 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 011.00 | | 32 011.00 | 32 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 286.00 | 825 038.00 | 1 022 248.00 | 1 847 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 948.00 | 43 602.00 | 199 346.00 | 242 948.00 |
BZ Autres créances | 434 460.00 | | 434 460.00 | 434 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 123.00 | 43 602.00 | 648 521.00 | 692 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 410.00 | 868 640.00 | 1 670 770.00 | 2 539 410.00 |
CU Autres participations | 68 090.00 | | 68 090.00 | 68 090.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 329 671.00 | 628 590.00 | 701 081.00 | 1 329 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 221 310.00 | | | 3 221 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 085 231.00 | | | 3 085 231.00 |
DH Report à nouveau | -5 298 249.00 | | | -5 298 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -904 876.00 | | | -904 876.00 |
DL TOTAL (I) | 103 416.00 | | | 103 416.00 |
DN Avances conditionnées | 33 418.00 | | | 33 418.00 |
DO TOTAL (II) | 33 418.00 | | | 33 418.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 898.00 | | | 247 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 260.00 | | | 226 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 228.00 | | | 744 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 920.00 | | | 289 920.00 |
EA Autres dettes | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 936.00 | | | 1 513 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 770.00 | | | 1 670 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 037.00 | | | 1 266 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 055.00 | | 239 055.00 | 239 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 055.00 | | 239 055.00 | 239 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 835.00 | |
GE Autres charges | | | 23 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 095 223.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 097 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 173.00 | | | 143 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -2 057.00 | | | -2 057.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 645.00 | | | 31 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 762.00 | | | 172 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 238.00 | | | 35 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 238.00 | | | 35 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 524.00 | | | 137 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 744.00 | | | -54 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 157.00 | | | 433 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 034.00 | | | 1 338 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -904 876.00 | | | -904 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 558.00 | | | 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 567.00 | | | 1 491 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 047 077.00 | | | 1 047 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 847 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 332 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 815.00 | | | 216 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 199.00 | | | 195 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 477.00 | | | 32 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 203.00 | 244 836.00 | | 580 203.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 412 292.00 | 218 799.00 | | 412 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 593.00 | 1 976.00 | | 10 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 318.00 | 24 060.00 | | 157 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 140.00 | | 20 140.00 | 40 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 140.00 | | 20 140.00 | 40 140.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 228.00 | 744 228.00 | | 744 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 645.00 | 200 645.00 | | 200 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 899.00 | | | 247 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 421.00 | 677 409.00 | 32 012.00 | 709 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 936.00 | 1 266 037.00 | | 1 513 936.00 |