| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 025.00 | 16 710.00 | 200 315.00 | 217 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 207.00 | 192 657.00 | 6 550.00 | 199 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 540.00 | | 42 540.00 | 42 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 913 668.00 | 1 291 466.00 | 2 622 203.00 | 3 913 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 272.00 | 76 200.00 | 30 073.00 | 106 272.00 |
BZ Autres créances | 1 407 476.00 | | 1 407 476.00 | 1 407 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 061.00 | 76 200.00 | 1 440 861.00 | 1 517 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 430 729.00 | 1 367 665.00 | 4 063 064.00 | 5 430 729.00 |
CU Autres participations | 1 712 286.00 | | 1 712 286.00 | 1 712 286.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 736 270.00 | 1 075 759.00 | 660 511.00 | 1 736 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 211 451.00 | 102 097.00 | | 3 211 451.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 456.00 | 1 599 159.00 | | 33 456.00 |
DH Report à nouveau | -1 755 344.00 | -2 104.00 | | -1 755 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 172 136.00 | -1 753 240.00 | | -1 172 136.00 |
DL TOTAL (I) | 317 428.00 | -54 088.00 | | 317 428.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 660.00 | 171 624.00 | | 144 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 145 805.00 | 923 469.00 | | 2 145 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 709.00 | 1 073 307.00 | | 1 206 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 508.00 | 232 874.00 | | 202 508.00 |
EA Autres dettes | 45 954.00 | 24 547.00 | | 45 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 745 636.00 | 2 425 821.00 | | 3 745 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 063 064.00 | 2 382 933.00 | | 4 063 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 650.00 | 171 624.00 | | 130 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 168.00 | | 87 168.00 | 87 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 168.00 | | 87 168.00 | 87 168.00 |
FN Production immobilisée | | | 249 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -5 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 448.00 | |
GE Autres charges | | | 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 163 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 165 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -419.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 200.00 | 32 800.00 | | 11 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 200.00 | 41 680.00 | | 11 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 181.00 | 30 321.00 | | 18 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 308.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 181.00 | 69 629.00 | | 18 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 981.00 | -27 949.00 | | -6 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 863.00 | 379 407.00 | | 342 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 998.00 | 2 132 647.00 | | 1 514 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 172 135.00 | -1 753 239.00 | | -1 172 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 777 717.00 | | 1 137 298.00 | 2 777 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 489 000.00 | | 249 770.00 | 1 489 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 754 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 913 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 738 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 025.00 | | | 217 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 233.00 | | 2 815.00 | 200 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871 460.00 | | 884 713.00 | 871 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 485.00 | 196 980.00 | | 1 094 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 886 977.00 | 191 282.00 | | 886 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 931.00 | 1 778.00 | | 14 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 577.00 | 3 920.00 | | 192 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 709.00 | 1 206 709.00 | | 1 206 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 185 459.00 | 2 185 459.00 | | 2 185 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 540.00 | | 42 540.00 | 42 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 650.00 | | | 130 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 574.00 | | | 41 574.00 |
VP Divers | 1 407 476.00 | 1 407 476.00 | | 1 407 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 508.00 | 202 508.00 | | 202 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 421.00 | 1 516 880.00 | 42 540.00 | 1 559 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 745 634.00 | 3 614 986.00 | | 3 745 634.00 |