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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499 431.00 | | 499 431.00 | 499 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 204.00 | 9 013.00 | 2 190.00 | 11 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 850 870.00 | 75 673.00 | 6 775 197.00 | 6 850 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 175.00 | 26 620.00 | 278 555.00 | 305 175.00 |
BZ Autres créances | 995 634.00 | | 995 634.00 | 995 634.00 |
CF Disponibilités | 300 863.00 | | 300 863.00 | 300 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 305.00 | 26 620.00 | 1 592 685.00 | 1 619 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 470 175.00 | 102 293.00 | 8 367 882.00 | 8 470 175.00 |
CU Autres participations | 4 788 536.00 | 66 660.00 | 4 721 876.00 | 4 788 536.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 797 344.00 | 2 039 533.00 | | 2 797 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 127 773.00 | 1 805 739.00 | | 2 127 773.00 |
DH Report à nouveau | | -39 733.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 563.00 | -1 369 411.00 | | 11 563.00 |
DL TOTAL (I) | 4 936 680.00 | 2 436 128.00 | | 4 936 680.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 367.00 | 108 239.00 | | 100 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 317.00 | 636 056.00 | | 684 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 475.00 | 991 466.00 | | 1 115 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 515.00 | 152 349.00 | | 660 515.00 |
EA Autres dettes | 70 528.00 | 92 082.00 | | 70 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 431 202.00 | 1 980 191.00 | | 3 431 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 367 882.00 | 4 416 320.00 | | 8 367 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 637.00 | | 34.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 684 317.00 | | | 684 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 015.00 | | 331 015.00 | 331 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 015.00 | | 331 015.00 | 331 015.00 |
FN Production immobilisée | | | 397 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 276 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 496 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 023.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 582 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 521 919.00 | 24 379.00 | | 2 521 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 525 393.00 | 24 379.00 | | 2 525 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 972.00 | 12 068.00 | | 29 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 901 047.00 | 104 778.00 | | 901 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931 019.00 | 116 846.00 | | 931 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 594 374.00 | -92 467.00 | | 1 594 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 307 521.00 | 745 027.00 | | 3 307 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 295 958.00 | 2 114 437.00 | | 3 295 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 563.00 | -1 369 411.00 | | 11 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 347 566.00 | | 5 275 342.00 | 3 347 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 356 012.00 | | 397 742.00 | 1 356 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 340 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 772 038.00 | 6 850 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 753 754.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 892.00 | 499 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 391.00 | 11 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 323.00 | | 300 000.00 | 208 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 605.00 | | 990.00 | 19 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 763 626.00 | | 4 576 610.00 | 1 763 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 450.00 | 239 269.00 | 870 705.00 | 640 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 615 436.00 | 237 272.00 | 852 707.00 | 615 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 122.00 | 1 997.00 | 9 106.00 | 16 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 977.00 | 504.00 | 49 861.00 | 75 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 637.00 | 504.00 | 49 861.00 | 142 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 637.00 | 504.00 | 49 861.00 | 142 637.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 504.00 | 49 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 475.00 | 1 115 475.00 | | 1 115 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 751.00 | 75 751.00 | | 75 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 528.00 | 70 528.00 | | 70 528.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
UX Autres créances clients | 273 231.00 | 273 231.00 | | 273 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 944.00 | 31 944.00 | | 31 944.00 |
VB T. V. A. | 169 048.00 | 169 048.00 | | 169 048.00 |
VC Groupe et associés | 151 687.00 | 151 687.00 | | 151 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 333.00 | 80 233.00 | 20 100.00 | 100 333.00 |
VI Groupe et associés | 680 417.00 | 35 812.00 | 644 605.00 | 680 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 602.00 | | | 40 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 899.00 | 674 899.00 | | 674 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 868 542.00 | 1 316 842.00 | 1 551 700.00 | 2 868 542.00 |
VW T.V.A. | 536 439.00 | 536 439.00 | | 536 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 431 202.00 | 1 966 497.00 | 1 464 705.00 | 3 431 202.00 |