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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 263.00 | 290.00 | 2 973.00 | 3 263.00 |
AP Constructions | 24 584.00 | 7 063.00 | 17 520.00 | 24 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 230.00 | 54 597.00 | 22 633.00 | 77 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 604.00 | 118 693.00 | 158 912.00 | 277 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 420.00 | 180 643.00 | 208 778.00 | 389 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 267.00 | 8 914.00 | 325 354.00 | 334 267.00 |
BZ Autres créances | 199 393.00 | | 199 393.00 | 199 393.00 |
CF Disponibilités | 69 013.00 | | 69 013.00 | 69 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 118.00 | 8 914.00 | 661 204.00 | 670 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 538.00 | 189 556.00 | 869 982.00 | 1 059 538.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 166 480.00 | 157 540.00 | | 166 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 808.00 | 8 939.00 | | 5 808.00 |
DL TOTAL (I) | 180 538.00 | 174 730.00 | | 180 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 771.00 | 71 216.00 | | 72 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 238.00 | 13 767.00 | | 17 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 045.00 | 153 711.00 | | 169 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 011.00 | 294 426.00 | | 278 011.00 |
EA Autres dettes | 146 474.00 | 145 656.00 | | 146 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 444.00 | 678 776.00 | | 689 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 982.00 | 853 505.00 | | 869 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 790.00 | 678 776.00 | | 684 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 586 639.00 | 19 637.00 | 3 606 276.00 | 3 586 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 586 639.00 | 19 637.00 | 3 606 276.00 | 3 586 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 637 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 639 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 690.00 | 38 833.00 | | 39 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 690.00 | 38 833.00 | | 39 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 829.00 | 1 776.00 | | 1 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 433.00 | 30 521.00 | | 29 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 262.00 | 32 296.00 | | 31 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 429.00 | 6 537.00 | | 8 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 272.00 | -528.00 | | -2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 677 268.00 | 2 983 416.00 | | 3 677 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 671 460.00 | 2 974 476.00 | | 3 671 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 808.00 | 8 939.00 | | 5 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 579.00 | | 121 461.00 | 308 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 619.00 | 389 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 619.00 | 379 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 779.00 | | 115 258.00 | 303 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 2 940.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 242.00 | 59 231.00 | 14 831.00 | 136 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 290.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 242.00 | 58 941.00 | 14 831.00 | 136 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 045.00 | 169 045.00 | | 169 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 844.00 | 86 844.00 | | 86 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 211.00 | 131 211.00 | | 131 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 474.00 | 146 474.00 | | 146 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
UX Autres créances clients | 334 267.00 | | | 334 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
VB T. V. A. | 64 669.00 | | | 64 669.00 |
VC Groupe et associés | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 771.00 | 68 117.00 | 4 654.00 | 72 771.00 |
VI Groupe et associés | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 152.00 | | | 35 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 657.00 | | | 63 657.00 |
VP Divers | 53 505.00 | | | 53 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 645.00 | 554 645.00 | | 554 645.00 |
VW T.V.A. | 33 861.00 | 33 861.00 | | 33 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 444.00 | 684 790.00 | 4 654.00 | 689 444.00 |