| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
AP Constructions | 24 584.00 | 17 001.00 | 7 583.00 | 24 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 359.00 | 46 702.00 | 7 657.00 | 54 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 552.00 | 67 859.00 | 45 693.00 | 113 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 378.00 | 134 824.00 | 68 554.00 | 203 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 249.00 | | 112 249.00 | 112 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 851.00 | 38 349.00 | 452 502.00 | 490 851.00 |
BZ Autres créances | 452 395.00 | | 452 395.00 | 452 395.00 |
CF Disponibilités | 182 858.00 | | 182 858.00 | 182 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 928.00 | 38 349.00 | 1 201 579.00 | 1 239 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 305.00 | 173 173.00 | 1 270 133.00 | 1 443 305.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -91 835.00 | -109 345.00 | | -91 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 437.00 | 17 511.00 | | 21 437.00 |
DL TOTAL (I) | -39 647.00 | -61 085.00 | | -39 647.00 |
DP Provisions pour risques | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 108.00 | 27 604.00 | | 162 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 831.00 | 45 975.00 | | 17 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 711.00 | 13 065.00 | | 28 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 686.00 | 473 441.00 | | 404 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 264.00 | 118 755.00 | | 154 264.00 |
EA Autres dettes | 526 402.00 | 379 108.00 | | 526 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 003.00 | 1 057 947.00 | | 1 294 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 133.00 | 996 862.00 | | 1 270 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 312 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 312 699.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 956 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 777.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 340.00 | 2 525.00 | | 10 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 325.00 | 31 512.00 | | 16 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 665.00 | 34 037.00 | | 26 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 875.00 | 19 908.00 | | 19 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 725.00 | 8 889.00 | | 7 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 601.00 | 28 797.00 | | 27 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -936.00 | 5 241.00 | | -936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 191.00 | 2 011 424.00 | | 2 361 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 339 754.00 | 1 993 913.00 | | 2 339 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 437.00 | 17 511.00 | | 21 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 362.00 | | 37 901.00 | 185 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 885.00 | 203 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 885.00 | 192 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 479.00 | | 37 901.00 | 174 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 033.00 | 17 951.00 | 12 160.00 | 129 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 770.00 | 17 951.00 | 12 160.00 | 125 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 777.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 777.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 777.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 686.00 | 404 686.00 | | 404 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 264.00 | 154 264.00 | | 154 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 402.00 | 526 402.00 | | 526 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
UX Autres créances clients | 490 851.00 | 453 633.00 | 37 218.00 | 490 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 108.00 | 11 151.00 | 150 957.00 | 162 108.00 |
VI Groupe et associés | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 395.00 | 452 395.00 | | 452 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 066.00 | 906 028.00 | 43 038.00 | 949 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 291.00 | 1 114 334.00 | 150 957.00 | 1 265 291.00 |