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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
AP Constructions | 21 584.00 | 16 087.00 | 5 496.00 | 21 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 610.00 | 30 292.00 | 8 319.00 | 38 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 714.00 | 42 559.00 | 46 155.00 | 88 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 851.00 | 92 200.00 | 62 651.00 | 154 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 339.00 | | 117 339.00 | 117 339.00 |
BN En cours de production de biens | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 589 444.00 | 15 728.00 | 573 716.00 | 589 444.00 |
BZ Autres créances | 568 171.00 | | 568 171.00 | 568 171.00 |
CF Disponibilités | 21 412.00 | | 21 412.00 | 21 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 393.00 | 15 728.00 | 1 296 666.00 | 1 312 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 244.00 | 107 928.00 | 1 359 316.00 | 1 467 244.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 30 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -70 397.00 | -91 835.00 | | -70 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 945.00 | 21 437.00 | | -189 945.00 |
DL TOTAL (I) | -139 592.00 | -39 647.00 | | -139 592.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 777.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 777.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 152 152.00 | 162 108.00 | | 152 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410.00 | 28 711.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 500.00 | 404 686.00 | | 378 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 531.00 | 112 725.00 | | 179 531.00 |
EA Autres dettes | 747 701.00 | 521 627.00 | | 747 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 909.00 | 1 247 688.00 | | 1 498 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 316.00 | 1 223 818.00 | | 1 359 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 861 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 861 565.00 | |
FM Production stockée | | | 16 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 940 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 421 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 801.00 | |
GE Autres charges | | | 7 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 127 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 827.00 | 26 665.00 | | 33 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 416.00 | 27 601.00 | | 36 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 589.00 | -936.00 | | -2 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 974 658.00 | 2 361 192.00 | | 2 974 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 603.00 | 2 339 755.00 | | 3 164 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 945.00 | 21 437.00 | | -189 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 824.00 | 23 801.00 | 66 425.00 | 134 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 562.00 | 23 800.00 | 66 425.00 | 131 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 500.00 | 378 500.00 | | 378 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 530.00 | 179 530.00 | | 179 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765 532.00 | 765 532.00 | | 765 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 936.00 | 36 925.00 | 138 011.00 | 174 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157 615.00 | 1 157 615.00 | | 1 157 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 295.00 | 1 160 295.00 | | 1 160 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 499.00 | 1 360 488.00 | 138 011.00 | 1 498 499.00 |