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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
AP Constructions | 21 584.00 | 18 173.00 | 3 410.00 | 21 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 018.00 | 33 649.00 | 6 369.00 | 40 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 615.00 | 35 628.00 | 21 987.00 | 57 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 240.00 | 90 713.00 | 35 527.00 | 126 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 709.00 | | 218 709.00 | 218 709.00 |
BN En cours de production de biens | 91 531.00 | | 91 531.00 | 91 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 002.00 | 15 728.00 | 145 275.00 | 161 002.00 |
BZ Autres créances | 141 510.00 | | 141 510.00 | 141 510.00 |
CF Disponibilités | 37 967.00 | | 37 967.00 | 37 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 720.00 | 15 728.00 | 634 993.00 | 650 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 960.00 | 106 441.00 | 670 519.00 | 776 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -260 342.00 | -70 397.00 | | -260 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 672.00 | -189 945.00 | | -115 672.00 |
DL TOTAL (I) | -255 265.00 | -139 592.00 | | -255 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 363.00 | 174 936.00 | | 150 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 768.00 | 17 831.00 | | 168 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 867.00 | 410.00 | | 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 077.00 | 378 500.00 | | 231 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 607.00 | 179 531.00 | | 118 607.00 |
EA Autres dettes | 256 102.00 | 747 701.00 | | 256 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 784.00 | 1 498 909.00 | | 925 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 519.00 | 1 359 316.00 | | 670 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 200.00 | 20 812.00 | 22 300.00 | 92 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 938.00 | 20 812.00 | 22 300.00 | 88 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 077.00 | 231 077.00 | | 231 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 607.00 | 118 607.00 | | 118 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 869.00 | 424 869.00 | | 424 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 363.00 | 49 626.00 | 100 737.00 | 150 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 513.00 | 302 513.00 | | 302 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 273.00 | 306 273.00 | | 306 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 917.00 | 824 180.00 | 100 737.00 | 924 917.00 |