| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
AP Constructions | 24 584.00 | 9 594.00 | 14 990.00 | 24 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 427.00 | 57 050.00 | 13 376.00 | 70 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 013.00 | 96 006.00 | 106 006.00 | 202 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 906.00 | 165 913.00 | 141 993.00 | 307 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 356.00 | | 94 356.00 | 94 356.00 |
BN En cours de production de biens | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 795.00 | 42 470.00 | 316 324.00 | 358 795.00 |
BZ Autres créances | 215 766.00 | | 215 766.00 | 215 766.00 |
CF Disponibilités | 22 501.00 | | 22 501.00 | 22 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 796.00 | 42 470.00 | 667 326.00 | 709 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 702.00 | 208 384.00 | 809 319.00 | 1 017 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 172 288.00 | 166 480.00 | | 172 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 913.00 | 5 808.00 | | -100 913.00 |
DL TOTAL (I) | 79 624.00 | 180 538.00 | | 79 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 615.00 | 72 771.00 | | 96 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 997.00 | 17 238.00 | | 80 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 562.00 | 169 045.00 | | 139 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 111.00 | 275 309.00 | | 247 111.00 |
EA Autres dettes | 162 681.00 | 146 474.00 | | 162 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 905.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 729 694.00 | 686 742.00 | | 729 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 319.00 | 867 280.00 | | 809 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 527.00 | 682 088.00 | | 675 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 997.00 | | | 80 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 509 780.00 | 16 225.00 | 3 526 005.00 | 3 509 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 509 780.00 | 16 225.00 | 3 526 005.00 | 3 509 780.00 |
FM Production stockée | | | 16 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 594 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 473 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 557.00 | |
GE Autres charges | | | 3 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 668 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 367.00 | 39 690.00 | | 43 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 367.00 | 39 690.00 | | 43 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 383.00 | 1 829.00 | | 11 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 393.00 | 29 433.00 | | 24 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 330.00 | | | 33 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 106.00 | 31 262.00 | | 69 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 739.00 | 8 429.00 | | -25 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -2 272.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 637 371.00 | 3 677 268.00 | | 3 637 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 738 285.00 | 3 671 460.00 | | 3 738 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 913.00 | 5 808.00 | | -100 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 420.00 | | 45 243.00 | 389 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 7 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 757.00 | 307 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 677.00 | 297 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 417.00 | | 44 283.00 | 379 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 740.00 | | 960.00 | 6 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 284.00 | | 165 913.00 | 102 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 3 263.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 284.00 | | 162 650.00 | 102 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 914.00 | 33 557.00 | | 8 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 914.00 | 33 557.00 | | 8 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 914.00 | 33 557.00 | | 8 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 557.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 562.00 | 139 562.00 | | 139 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 869.00 | 92 869.00 | | 92 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 962.00 | 91 962.00 | | 91 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 681.00 | 162 681.00 | | 162 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
UX Autres créances clients | 322 276.00 | | | 322 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 518.00 | | | 36 518.00 |
VB T. V. A. | 29 778.00 | | | 29 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 615.00 | 45 176.00 | 51 439.00 | 96 615.00 |
VI Groupe et associés | 80 997.00 | 80 997.00 | | 80 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 156.00 | | | 57 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 623.00 | | | 78 623.00 |
VP Divers | 63 947.00 | | | 63 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 657.00 | 31 657.00 | | 31 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 023.00 | | | 38 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 005.00 | 582 005.00 | | 582 005.00 |
VW T.V.A. | 30 622.00 | 30 622.00 | | 30 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 966.00 | 675 527.00 | 51 439.00 | 726 966.00 |