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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
AP Constructions | 24 584.00 | 14 654.00 | 9 929.00 | 24 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 933.00 | 43 562.00 | 7 371.00 | 50 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 962.00 | 67 553.00 | 31 409.00 | 98 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 362.00 | 129 033.00 | 56 329.00 | 185 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 878.00 | | 21 878.00 | 21 878.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 988.00 | 38 385.00 | 236 604.00 | 274 988.00 |
BZ Autres créances | 618 102.00 | | 618 102.00 | 618 102.00 |
CF Disponibilités | 63 951.00 | | 63 951.00 | 63 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 978 919.00 | 38 385.00 | 940 534.00 | 978 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 280.00 | 167 418.00 | 996 862.00 | 1 164 280.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 7 500.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -109 345.00 | 71 374.00 | | -109 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 511.00 | -158 220.00 | | 17 511.00 |
DL TOTAL (I) | -61 085.00 | -78 595.00 | | -61 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 604.00 | 107 961.00 | | 27 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 975.00 | 46 480.00 | | 45 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 441.00 | 544 508.00 | | 473 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 755.00 | 119 378.00 | | 118 755.00 |
EA Autres dettes | 379 108.00 | 475 701.00 | | 379 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 947.00 | 1 294 029.00 | | 1 057 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 862.00 | 1 215 433.00 | | 996 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 986.00 | | 9 018.00 | 219 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 643.00 | 185 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 643.00 | 174 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 103.00 | | 9 018.00 | 209 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 007.00 | 21 780.00 | 34 754.00 | 142 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 744.00 | 21 780.00 | 34 754.00 | 138 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 441.00 | 473 441.00 | | 473 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 107.00 | 379 107.00 | | 379 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
UX Autres créances clients | 274 988.00 | 274 988.00 | | 274 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 571.00 | 20 663.00 | 6 908.00 | 27 571.00 |
VI Groupe et associés | 45 975.00 | 45 975.00 | | 45 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 755.00 | 118 755.00 | | 118 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 101.00 | 618 101.00 | | 618 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 910.00 | 893 090.00 | 5 820.00 | 898 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 882.00 | 1 037 974.00 | 6 908.00 | 1 044 882.00 |