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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 211.00 | 1 435.00 | 2 775.00 | 4 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 601.00 | 11 476.00 | 6 125.00 | 17 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 603.00 | 12 911.00 | 472 692.00 | 485 603.00 |
BT Marchandises | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 517.00 | | 226 517.00 | 226 517.00 |
BZ Autres créances | 38 659.00 | | 38 659.00 | 38 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
CF Disponibilités | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 309.00 | | 319 309.00 | 319 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 913.00 | 12 911.00 | 792 002.00 | 804 913.00 |
CU Autres participations | 442 575.00 | | 442 575.00 | 442 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 696.00 | 66 483.00 | | 106 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664.00 | 40 213.00 | | 664.00 |
DK Provisions réglementées | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
DL TOTAL (I) | 130 740.00 | 128 696.00 | | 130 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 020.00 | | | 423 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 003.00 | 537.00 | | 3 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 827.00 | 145 723.00 | | 112 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 397.00 | 95 167.00 | | 118 397.00 |
EA Autres dettes | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 262.00 | 241 427.00 | | 661 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 002.00 | 370 123.00 | | 792 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 027.00 | 241 427.00 | | 363 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 338.00 | | 436 338.00 | 436 338.00 |
FG Production vendue services | 448 372.00 | | 448 372.00 | 448 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 710.00 | | 884 710.00 | 884 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 542.00 | | | 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 851.00 | 430.00 | | 5 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269.00 | | | 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 357.00 | 430.00 | | 8 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 357.00 | -430.00 | | -8 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 859.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 059.00 | 806 260.00 | | 893 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 395.00 | 766 046.00 | | 892 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664.00 | 40 213.00 | | 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 558.00 | | 452 310.00 | 36 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 265.00 | 485 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 968.00 | 22 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 297.00 | 17 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 570.00 | | 6 759.00 | 16 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 137.00 | | 2 760.00 | 17 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 851.00 | | 442 791.00 | 2 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 031.00 | 4 876.00 | 2 996.00 | 11 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | 1 828.00 | 968.00 | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 456.00 | 3 048.00 | 2 028.00 | 10 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 379.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 661.00 | 1 379.00 | 5 661.00 | 5 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 661.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 827.00 | 112 827.00 | | 112 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 476.00 | 52 476.00 | | 52 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
UX Autres créances clients | 226 517.00 | | | 226 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
VB T. V. A. | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
VC Groupe et associés | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 099.00 | 118 990.00 | 227 429.00 | 417 099.00 |
VI Groupe et associés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
VP Divers | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 147.00 | 269 081.00 | 3 067.00 | 272 147.00 |
VW T.V.A. | 47 915.00 | 47 915.00 | | 47 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 136.00 | 363 027.00 | 227 429.00 | 661 136.00 |