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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 211.00 | 2 516.00 | 1 695.00 | 4 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 733.00 | 14 637.00 | 10 096.00 | 24 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 669.00 | 17 154.00 | 481 516.00 | 498 669.00 |
BT Marchandises | 71 234.00 | | 71 234.00 | 71 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 868.00 | | 333 868.00 | 333 868.00 |
BZ Autres créances | 145 884.00 | | 145 884.00 | 145 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CF Disponibilités | 148 035.00 | | 148 035.00 | 148 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 745.00 | | 758 745.00 | 758 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 414.00 | 17 154.00 | 1 240 261.00 | 1 257 414.00 |
CU Autres participations | 442 575.00 | | 442 575.00 | 442 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 360.00 | 106 696.00 | | 107 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 538.00 | 664.00 | | 42 538.00 |
DK Provisions réglementées | 5 894.00 | 1 379.00 | | 5 894.00 |
DL TOTAL (I) | 177 792.00 | 130 740.00 | | 177 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 372.00 | 423 020.00 | | 480 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 952.00 | 3 003.00 | | 40 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 886.00 | 112 827.00 | | 360 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 615.00 | 118 397.00 | | 168 615.00 |
EA Autres dettes | 11 644.00 | 3 890.00 | | 11 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 469.00 | 661 262.00 | | 1 062 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 261.00 | 792 002.00 | | 1 240 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 473.00 | 363 027.00 | | 884 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 530.00 | 5 921.00 | | 180 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624 117.00 | 25 631.00 | 649 748.00 | 624 117.00 |
FG Production vendue services | 442 954.00 | | 442 954.00 | 442 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 071.00 | 25 631.00 | 1 092 702.00 | 1 067 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 474.00 | 2 166.00 | | 5 474.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 494.00 | 14 837.00 | | 15 494.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 684.00 | 542.00 | | 1 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 835.00 | 5 851.00 | | 2 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 269.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 514.00 | 2 237.00 | | 4 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 349.00 | 8 357.00 | | 7 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 349.00 | -8 357.00 | | -7 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 045.00 | 893 059.00 | | 1 100 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 508.00 | 892 395.00 | | 1 057 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 538.00 | 664.00 | | 42 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 505.00 | 7 495.00 | | 2 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 603.00 | | 24 402.00 | 485 603.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 336.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 336.00 | 451 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 336.00 | 498 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 601.00 | | 7 133.00 | 17 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 642.00 | | 17 269.00 | 445 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 911.00 | 4 243.00 | | 12 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | 1 081.00 | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 476.00 | 3 162.00 | | 11 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 379.00 | 4 514.00 | | 1 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 379.00 | 4 514.00 | | 1 379.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 886.00 | 360 886.00 | | 360 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 104.00 | 35 104.00 | | 35 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 333 868.00 | | | 333 868.00 |
VB T. V. A. | 38 605.00 | | | 38 605.00 |
VC Groupe et associés | 88 909.00 | | | 88 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 530.00 | 180 530.00 | | 180 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 842.00 | 121 847.00 | 144 642.00 | 299 842.00 |
VI Groupe et associés | 39 676.00 | 39 676.00 | | 39 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 707.00 | | | 117 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
VP Divers | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 826.00 | 488 826.00 | 9 000.00 | 497 826.00 |
VW T.V.A. | 103 840.00 | 103 840.00 | | 103 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 469.00 | 884 473.00 | 144 642.00 | 1 062 469.00 |