| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 648.00 | 20 720.00 | 928.00 | 21 648.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
AP Constructions | 26 584.00 | 13 511.00 | 13 073.00 | 26 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 029.00 | 83 682.00 | 11 346.00 | 95 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 416.00 | | 45 416.00 | 45 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 595.00 | 118 682.00 | 168 913.00 | 287 595.00 |
BT Marchandises | 190 389.00 | 15 501.00 | 174 888.00 | 190 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 996.00 | 1 702.00 | 178 293.00 | 179 996.00 |
BZ Autres créances | 164 804.00 | | 164 804.00 | 164 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 56 061.00 | | 56 061.00 | 56 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 327.00 | 17 204.00 | 604 123.00 | 621 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 922.00 | 135 885.00 | 773 036.00 | 908 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 847.00 | 149 898.00 | | -166 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 523.00 | -316 745.00 | | 182 523.00 |
DL TOTAL (I) | 37 677.00 | -144 847.00 | | 37 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 509.00 | 445 880.00 | | 201 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 278.00 | 41 860.00 | | 41 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 516.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 938.00 | 471 290.00 | | 217 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 009.00 | 253 640.00 | | 225 009.00 |
EA Autres dettes | 49 625.00 | 116 884.00 | | 49 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 360.00 | 1 338 070.00 | | 735 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 036.00 | 1 193 223.00 | | 773 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 531.00 | 1 146 896.00 | | 601 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 899.00 | 159 216.00 | | 17 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 961.00 | 9 672.00 | 841 633.00 | 831 961.00 |
FG Production vendue services | 1 031 492.00 | 4 976.00 | 1 036 468.00 | 1 031 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 453.00 | 14 648.00 | 1 878 101.00 | 1 863 453.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 204.00 | |
GE Autres charges | | | 62 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 792.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 936.00 | 32 399.00 | | 9 936.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 360.00 | 19 060.00 | | 6 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 255.00 | 3 086.00 | | 2 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 233.00 | 20.00 | | 3 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 102 500.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 234.00 | 102 520.00 | | 3 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 943.00 | 1 419.00 | | 2 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 585.00 | 12 167.00 | | 4 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279.00 | 4 514.00 | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 806.00 | 18 101.00 | | 7 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 572.00 | 84 419.00 | | -4 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 994.00 | 1 719 887.00 | | 1 934 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 471.00 | 2 036 631.00 | | 1 752 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 523.00 | -316 745.00 | | 182 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 357.00 | | 146 555.00 | 283 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 227.00 | 45 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 317.00 | 287 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 402.00 | 119 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 688.00 | 122 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 929.00 | | 1 272.00 | 118 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 816.00 | | 3 253.00 | 126 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 613.00 | | 142 030.00 | 37 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 035.00 | 7 750.00 | 3 103.00 | 114 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 348.00 | 1 372.00 | | 19 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 687.00 | 6 378.00 | 3 103.00 | 94 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 501.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 053.00 | 1 702.00 | 5 053.00 | 5 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 053.00 | 17 204.00 | 5 053.00 | 5 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 053.00 | 17 204.00 | 5 053.00 | 5 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 204.00 | 5 053.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 938.00 | 217 938.00 | | 217 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 045.00 | 67 045.00 | | 67 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 625.00 | 49 625.00 | | 49 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 416.00 | | 45 416.00 | 45 416.00 |
UX Autres créances clients | 177 953.00 | 177 953.00 | | 177 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VB T. V. A. | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 609.00 | 49 781.00 | 133 829.00 | 183 609.00 |
VI Groupe et associés | 41 278.00 | 41 278.00 | | 41 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 875.00 | | | 102 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 442.00 | 125 442.00 | | 125 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 544.00 | 364 128.00 | 45 416.00 | 409 544.00 |
VW T.V.A. | 113 434.00 | 113 434.00 | | 113 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 360.00 | 601 531.00 | 133 829.00 | 735 360.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 555.00 | 15 072.00 | | 8 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 914.00 | 50 874.00 | | 63 914.00 |
ST Autres comptes | 148 165.00 | 180 587.00 | | 148 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 281.00 | 92 989.00 | | 90 281.00 |
YT Sous‐traitance | 272 035.00 | 203 383.00 | | 272 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 553.00 | 2 276.00 | | 4 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 107.00 | 17 348.00 | | 13 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 111.00 | 217 587.00 | | 351 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 794.00 | 130 131.00 | | 138 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 395.00 | 527 834.00 | | 574 395.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |