| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 313.00 | 12 835.00 | 479.00 | 13 313.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
AP Constructions | 10 155.00 | 540.00 | 9 615.00 | 10 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 574.00 | 16 157.00 | 17 417.00 | 33 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 542.00 | 29 532.00 | 145 010.00 | 174 542.00 |
BT Marchandises | 117 276.00 | 15 501.00 | 101 775.00 | 117 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 550.00 | | 240 550.00 | 240 550.00 |
BZ Autres créances | 143 593.00 | | 143 593.00 | 143 593.00 |
CF Disponibilités | 192 621.00 | | 192 621.00 | 192 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 176.00 | | 19 176.00 | 19 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 217.00 | 15 501.00 | 697 715.00 | 713 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 758.00 | 45 033.00 | 842 725.00 | 887 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 677.00 | -166 847.00 | | 15 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 938.00 | 182 523.00 | | 53 938.00 |
DL TOTAL (I) | 91 614.00 | 37 677.00 | | 91 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 500.00 | 201 509.00 | | 432 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 110.00 | 41 278.00 | | 36 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 973.00 | 217 938.00 | | 82 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 509.00 | 225 009.00 | | 143 509.00 |
EA Autres dettes | 28 158.00 | 49 625.00 | | 28 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 862.00 | | | 27 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 111.00 | 735 360.00 | | 751 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 725.00 | 773 036.00 | | 842 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 528.00 | 601 531.00 | | 604 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 410.00 | 17 899.00 | | 3 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670 304.00 | 600.00 | 670 904.00 | 670 304.00 |
FG Production vendue services | 833 486.00 | 2 786.00 | 836 272.00 | 833 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 790.00 | 3 386.00 | 1 507 175.00 | 1 503 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 672.00 | 9 936.00 | | 37 672.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 6 360.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 225.00 | 2 255.00 | | 2 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725.00 | 3 233.00 | | 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725.00 | 3 234.00 | | 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 603.00 | 2 943.00 | | 1 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 585.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 862.00 | 279.00 | | 12 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 465.00 | 7 806.00 | | 14 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 740.00 | -4 572.00 | | -13 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 947.00 | 1 934 994.00 | | 1 559 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 009.00 | 1 752 471.00 | | 1 506 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 938.00 | 182 523.00 | | 53 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 595.00 | | 80 881.00 | 287 595.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 85 166.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 166.00 | 19 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 934.00 | 174 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 335.00 | 111 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 433.00 | 43 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 799.00 | | | 119 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 381.00 | | 21 780.00 | 122 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 416.00 | | 59 101.00 | 45 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 682.00 | 19 618.00 | 108 768.00 | 118 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 720.00 | 450.00 | 8 335.00 | 20 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 961.00 | 19 168.00 | 100 433.00 | 97 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
6T Sur comptes clients | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 204.00 | | 1 702.00 | 17 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 204.00 | | 1 702.00 | 17 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 702.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 973.00 | 82 973.00 | | 82 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 951.00 | 33 951.00 | | 33 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 723.00 | 39 723.00 | | 39 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 158.00 | 28 158.00 | | 28 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 862.00 | 27 862.00 | | 27 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 350.00 | 10 000.00 | 9 350.00 | 19 350.00 |
UX Autres créances clients | 240 550.00 | 240 550.00 | | 240 550.00 |
VB T. V. A. | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 090.00 | 282 506.00 | 126 583.00 | 429 090.00 |
VI Groupe et associés | 36 110.00 | 36 110.00 | | 36 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 315.00 | | | 44 315.00 |
VP Divers | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 191.00 | 121 191.00 | | 121 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 669.00 | 413 319.00 | 9 350.00 | 422 669.00 |
VW T.V.A. | 64 453.00 | 64 453.00 | | 64 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 111.00 | 604 528.00 | 126 583.00 | 751 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 934.00 | 8 555.00 | | 12 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 119.00 | 63 914.00 | | 70 119.00 |
ST Autres comptes | 150 039.00 | 148 165.00 | | 150 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 432.00 | 90 281.00 | | 98 432.00 |
YT Sous‐traitance | 191 478.00 | 272 035.00 | | 191 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 639.00 | 4 553.00 | | 1 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 573.00 | 13 107.00 | | 14 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 121.00 | 351 111.00 | | 309 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 168.00 | 138 794.00 | | 126 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 068.00 | 574 395.00 | | 510 068.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |