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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 10 155.00 | 2 571.00 | 7 584.00 | 10 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765.00 | 86.00 | 679.00 | 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 332.00 | 37 117.00 | 15 215.00 | 52 332.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 281.00 | 53 086.00 | 114 195.00 | 167 281.00 |
BT Marchandises | 150 144.00 | 34 823.00 | 115 321.00 | 150 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 124.00 | 8 945.00 | 893 179.00 | 902 124.00 |
BZ Autres créances | 233 192.00 | | 233 192.00 | 233 192.00 |
CF Disponibilités | 410 017.00 | | 410 017.00 | 410 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 681.00 | 43 768.00 | 1 660 913.00 | 1 704 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 962.00 | 96 854.00 | 1 775 108.00 | 1 871 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 20 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 361 323.00 | 312 467.00 | | 361 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 009.00 | 50 857.00 | | 141 009.00 |
DL TOTAL (I) | 526 332.00 | 385 323.00 | | 526 332.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | 25 000.00 | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | 25 000.00 | | 62 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 368.00 | 475 764.00 | | 417 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772.00 | 8 910.00 | | 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 049.00 | 167 364.00 | | 245 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 703.00 | 239 518.00 | | 380 703.00 |
EA Autres dettes | 25 090.00 | 33 588.00 | | 25 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 793.00 | | | 117 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 776.00 | 925 144.00 | | 1 186 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 108.00 | 1 335 467.00 | | 1 775 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 502.00 | 512 581.00 | | 908 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 282.00 | 4 250.00 | | 4 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 772.00 | | | 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 022 008.00 | | 2 022 008.00 | 2 022 008.00 |
FG Production vendue services | 927 443.00 | | 927 443.00 | 927 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 949 451.00 | | 2 949 451.00 | 2 949 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 984 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 299 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 768.00 | |
GE Autres charges | | | 4 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 790 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 071.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 22 071.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 430.00 | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 150.00 | 40.00 | | 18 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 000.00 | 25 000.00 | | 37 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 213.00 | 25 470.00 | | 55 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 213.00 | -3 400.00 | | -37 213.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 000.00 | 13 750.00 | | 14 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 004 519.00 | 2 429 580.00 | | 3 004 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 863 511.00 | 2 378 723.00 | | 2 863 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 009.00 | 50 857.00 | | 141 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 188.00 | | 9 546.00 | 186 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 304.00 | 10 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 454.00 | 167 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 150.00 | 93 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 463.00 | | | 111 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 379.00 | | 8 872.00 | 54 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 346.00 | | 674.00 | 20 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 391.00 | 11 696.00 | 53 086.00 | 41 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 125.00 | 189.00 | 13 313.00 | 13 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 266.00 | 11 507.00 | 39 773.00 | 28 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 37 000.00 | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 825.00 | 34 823.00 | 20 825.00 | 20 825.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 945.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 825.00 | 43 768.00 | 20 825.00 | 20 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 825.00 | 80 768.00 | 20 825.00 | 45 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 768.00 | 20 825.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 049.00 | 245 049.00 | | 245 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 974.00 | 105 974.00 | | 105 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 311.00 | 69 311.00 | | 69 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 793.00 | 117 793.00 | | 117 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
UX Autres créances clients | 891 390.00 | 891 390.00 | | 891 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VB T. V. A. | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VC Groupe et associés | 167 164.00 | 167 164.00 | | 167 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 087.00 | 134 813.00 | 278 274.00 | 413 087.00 |
VI Groupe et associés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 251.00 | | | 130 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 484.00 | | | 188 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 588.00 | 62 588.00 | | 62 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 237.00 | 1 144 520.00 | 10 717.00 | 1 155 237.00 |
VW T.V.A. | 200 736.00 | 200 736.00 | | 200 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 776.00 | 908 502.00 | 278 274.00 | 1 186 776.00 |