| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 313.00 | 13 125.00 | 189.00 | 13 313.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
AP Constructions | 10 155.00 | 1 555.00 | 8 599.00 | 10 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 224.00 | 26 711.00 | 17 513.00 | 44 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 346.00 | | 20 346.00 | 20 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 188.00 | 41 391.00 | 144 798.00 | 186 188.00 |
BT Marchandises | 174 145.00 | 20 825.00 | 153 320.00 | 174 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 334.00 | | 590 334.00 | 590 334.00 |
BZ Autres créances | 256 949.00 | | 256 949.00 | 256 949.00 |
CF Disponibilités | 173 872.00 | | 173 872.00 | 173 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 495.00 | 20 825.00 | 1 190 670.00 | 1 211 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 683.00 | 62 216.00 | 1 335 467.00 | 1 397 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 312 467.00 | 15 677.00 | | 312 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 857.00 | 53 938.00 | | 50 857.00 |
DL TOTAL (I) | 385 323.00 | 91 614.00 | | 385 323.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 764.00 | 432 500.00 | | 475 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 910.00 | 36 110.00 | | 8 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 364.00 | 82 973.00 | | 167 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 518.00 | 143 509.00 | | 239 518.00 |
EA Autres dettes | 33 588.00 | 28 158.00 | | 33 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 862.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 925 144.00 | 751 111.00 | | 925 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 467.00 | 842 725.00 | | 1 335 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 581.00 | 604 528.00 | | 512 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 250.00 | 3 410.00 | | 4 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 469 688.00 | | 1 469 688.00 | 1 469 688.00 |
FG Production vendue services | 904 381.00 | | 904 381.00 | 904 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 374 069.00 | | 2 374 069.00 | 2 374 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 406 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 941 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 825.00 | |
GE Autres charges | | | 4 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 992.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 37 672.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 225.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 071.00 | 725.00 | | 22 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 071.00 | 725.00 | | 22 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 1 603.00 | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | 12 862.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 470.00 | 14 465.00 | | 25 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 400.00 | -13 740.00 | | -3 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 580.00 | 1 559 947.00 | | 2 429 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378 723.00 | 1 506 009.00 | | 2 378 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 857.00 | 53 938.00 | | 50 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 542.00 | | 12 237.00 | 174 542.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 20 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591.00 | 186 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579.00 | 54 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 463.00 | | | 111 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 729.00 | | 11 230.00 | 43 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 350.00 | | 1 008.00 | 19 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 239.00 | 10 731.00 | 579.00 | 31 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 835.00 | 290.00 | | 12 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 405.00 | 10 441.00 | 579.00 | 18 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 501.00 | 20 825.00 | 15 501.00 | 15 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 501.00 | 20 825.00 | 15 501.00 | 15 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 501.00 | 45 825.00 | 15 501.00 | 15 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 825.00 | 15 501.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 364.00 | 167 364.00 | | 167 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 846.00 | 76 846.00 | | 76 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 561.00 | 62 561.00 | | 62 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 588.00 | 33 588.00 | | 33 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 346.00 | | 20 346.00 | 20 346.00 |
UX Autres créances clients | 590 334.00 | 590 334.00 | | 590 334.00 |
VB T. V. A. | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VC Groupe et associés | 143 307.00 | 143 307.00 | | 143 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 514.00 | 58 950.00 | 402 563.00 | 471 514.00 |
VI Groupe et associés | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 758.00 | | | 41 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 417.00 | 99 417.00 | | 99 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 825.00 | 863 478.00 | 20 346.00 | 883 825.00 |
VW T.V.A. | 89 660.00 | 89 660.00 | | 89 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 144.00 | 512 581.00 | 402 563.00 | 925 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 243.00 | 12 934.00 | | 18 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 772.00 | 70 119.00 | | 108 772.00 |
ST Autres comptes | 174 884.00 | 150 039.00 | | 174 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 317.00 | 98 432.00 | | 96 317.00 |
YT Sous‐traitance | 171 955.00 | 191 478.00 | | 171 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 069.00 | 1 639.00 | | 8 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 312.00 | 14 573.00 | | 26 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 483 265.00 | 309 121.00 | | 483 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 400.00 | 126 168.00 | | 291 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 551 928.00 | 510 068.00 | | 551 928.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |