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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
CF Disponibilités | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 675.00 | | 484 675.00 | 484 675.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 915.00 | 343 915.00 | | 343 915.00 |
DH Report à nouveau | -23 664.00 | | | -23 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 195.00 | -23 664.00 | | -15 195.00 |
DL TOTAL (I) | 305 056.00 | 320 251.00 | | 305 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 370.00 | 159 674.00 | | 179 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 226.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 84.00 | 108.00 | | 84.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 178.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 618.00 | 161 186.00 | | 179 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 675.00 | 481 437.00 | | 484 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 509.00 | 161 186.00 | | 66 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 242.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 195.00 | 23 906.00 | | 15 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 195.00 | -23 664.00 | | -15 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 110.00 | | 113 110.00 | 113 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 66 260.00 | 66 260.00 | | 66 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 618.00 | 66 509.00 | 113 110.00 | 179 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 452.00 | 9 204.00 | | 2 452.00 |
ST Autres comptes | 3 779.00 | 5 733.00 | | 3 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 843.00 | 8 824.00 | | 8 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 120.00 | 145.00 | | 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120.00 | 145.00 | | 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 075.00 | 23 761.00 | | 15 075.00 |