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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 264.00 | | 482 264.00 | 482 264.00 |
CF Disponibilités | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 293.00 | | 485 293.00 | 485 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 915.00 | 343 915.00 | | 343 915.00 |
DH Report à nouveau | -38 859.00 | -23 664.00 | | -38 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 604.00 | -15 195.00 | | 34 604.00 |
DL TOTAL (I) | 339 660.00 | 305 056.00 | | 339 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 652.00 | 179 370.00 | | 144 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699.00 | | | 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | 84.00 | | 80.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 165.00 | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 632.00 | 179 618.00 | | 145 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 293.00 | 484 675.00 | | 485 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 632.00 | 66 509.00 | | 145 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 778.00 | | | 49 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 174.00 | 15 195.00 | | 15 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 604.00 | -15 195.00 | | 34 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 000.00 | | 49 778.00 | 480 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 514.00 | 482 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 514.00 | 482 264.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 000.00 | | 49 778.00 | 480 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 906.00 | 125 906.00 | | 125 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VI Groupe et associés | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 632.00 | 145 632.00 | | 145 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 432.00 | 2 452.00 | | 2 432.00 |
ST Autres comptes | 3 312.00 | 3 779.00 | | 3 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 287.00 | 8 843.00 | | 9 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 143.00 | 120.00 | | 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143.00 | 120.00 | | 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 031.00 | 15 075.00 | | 15 031.00 |