| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 639.00 | 2 487.00 | 12 152.00 | 14 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 998.00 | 2 487.00 | 482 511.00 | 484 998.00 |
BZ Autres créances | 75 389.00 | | 75 389.00 | 75 389.00 |
CF Disponibilités | 778 390.00 | | 778 390.00 | 778 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 952.00 | | 854 952.00 | 854 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 950.00 | 2 487.00 | 1 337 463.00 | 1 339 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 915.00 | 343 915.00 | | 343 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
DG Autres réserves | 91 100.00 | | | 91 100.00 |
DH Report à nouveau | | -4 255.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880 607.00 | 100 150.00 | | 880 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 417.00 | 439 810.00 | | 1 320 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 348.00 | 137 822.00 | | 11 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89.00 | 87.00 | | 89.00 |
EA Autres dettes | 1 533.00 | 1 206.00 | | 1 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 046.00 | 139 114.00 | | 17 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 463.00 | 578 924.00 | | 1 337 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 046.00 | 139 114.00 | | 17 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 464.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 312.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 046 005.00 | | | 1 046 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 046 005.00 | | | 1 046 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 90.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 016 005.00 | -90.00 | | 1 016 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 005.00 | 142 183.00 | | 1 046 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 398.00 | 42 033.00 | | 165 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 880 607.00 | 100 150.00 | | 880 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 448.00 | 10 607.00 | | 25 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 998.00 | | | 514 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 452 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 484 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 359.00 | | | 482 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023.00 | 1 464.00 | | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023.00 | 1 464.00 | | 1 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 069.00 | 61 069.00 | | 61 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 921.00 | 78 921.00 | | 78 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |