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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 639.00 | 1 023.00 | 13 616.00 | 14 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 998.00 | 1 023.00 | 513 975.00 | 514 998.00 |
BZ Autres créances | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
CF Disponibilités | 59 319.00 | | 59 319.00 | 59 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 950.00 | | 64 950.00 | 64 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 947.00 | 1 023.00 | 578 924.00 | 579 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 915.00 | 343 915.00 | | 343 915.00 |
DH Report à nouveau | -4 255.00 | -38 859.00 | | -4 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 150.00 | 34 604.00 | | 100 150.00 |
DL TOTAL (I) | 439 810.00 | 339 660.00 | | 439 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 822.00 | 144 652.00 | | 137 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 699.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 87.00 | 80.00 | | 87.00 |
EA Autres dettes | 1 206.00 | 202.00 | | 1 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 114.00 | 145 632.00 | | 139 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 924.00 | 485 293.00 | | 578 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 114.00 | 145 632.00 | | 139 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 023.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 312.00 | | | 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 183.00 | 49 778.00 | | 142 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 033.00 | 15 174.00 | | 42 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 150.00 | 34 604.00 | | 100 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 264.00 | | 32 734.00 | 482 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 639.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 264.00 | | 95.00 | 482 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 023.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 618.00 | 137 618.00 | | 137 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 114.00 | 139 114.00 | | 139 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 804.00 | 2 432.00 | | 4 804.00 |
ST Autres comptes | 21 526.00 | 3 312.00 | | 21 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 122.00 | 9 287.00 | | 14 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 156.00 | 143.00 | | 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156.00 | 143.00 | | 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 452.00 | 15 031.00 | | 40 452.00 |