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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 639.00 | 3 951.00 | 10 688.00 | 14 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 998.00 | 3 951.00 | 481 047.00 | 484 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 18 379.00 | | 18 379.00 | 18 379.00 |
CF Disponibilités | 758 349.00 | | 758 349.00 | 758 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 388.00 | | 779 388.00 | 779 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 385.00 | 3 951.00 | 1 260 435.00 | 1 264 385.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 915.00 | 343 915.00 | | 343 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 392.00 | 4 795.00 | | 34 392.00 |
DG Autres réserves | 942 110.00 | 91 100.00 | | 942 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 260.00 | 880 607.00 | | -96 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 158.00 | 1 320 417.00 | | 1 224 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 130.00 | 11 348.00 | | 20 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 084.00 | 4 076.00 | | 12 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 89.00 | | |
EA Autres dettes | 4 063.00 | 1 533.00 | | 4 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 277.00 | 17 046.00 | | 36 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 435.00 | 1 337 463.00 | | 1 260 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 277.00 | 17 046.00 | | 36 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -89.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 046 005.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 046 005.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 30 000.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | 1 016 005.00 | | -334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318.00 | 1 046 005.00 | | 1 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 577.00 | 165 398.00 | | 97 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 260.00 | 880 607.00 | | -96 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 090.00 | 25 448.00 | | 28 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 998.00 | | | 484 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 359.00 | | | 452 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 487.00 | 1 464.00 | | 2 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 487.00 | 1 464.00 | | 2 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
VI Groupe et associés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 277.00 | 36 277.00 | | 36 277.00 |