| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 639.00 | 5 415.00 | 9 224.00 | 14 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 118.00 | 5 415.00 | 536 703.00 | 542 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 42 923.00 | | 42 923.00 | 42 923.00 |
CF Disponibilités | 565 996.00 | | 565 996.00 | 565 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 608 919.00 | | 608 919.00 | 608 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 037.00 | 5 415.00 | 1 145 622.00 | 1 151 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
CU Autres participations | 507 120.00 | | 507 120.00 | 507 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 915.00 | 343 915.00 | | 343 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
DG Autres réserves | 942 110.00 | 942 110.00 | | 942 110.00 |
DH Report à nouveau | -96 260.00 | | | -96 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 203.00 | -96 260.00 | | -96 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 955.00 | 1 224 158.00 | | 1 127 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 846.00 | 20 130.00 | | 16 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641.00 | 12 084.00 | | 641.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | 4 063.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 667.00 | 36 277.00 | | 17 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 622.00 | 1 260 435.00 | | 1 145 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 667.00 | 36 277.00 | | 17 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 334.00 | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 334.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | -334.00 | | -212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 658.00 | 1 318.00 | | 155 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 860.00 | 97 577.00 | | 251 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 203.00 | -96 260.00 | | -96 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 539.00 | 28 090.00 | | 8 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 998.00 | | 542 118.00 | 484 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 452 359.00 | 509 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484 998.00 | 542 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 000.00 | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 639.00 | 14 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 359.00 | | 509 479.00 | 452 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 951.00 | 1 464.00 | | 3 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 951.00 | 1 464.00 | | 3 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 32 631.00 | 32 631.00 | | 32 631.00 |
VI Groupe et associés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 282.00 | 45 282.00 | | 45 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |