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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 301.00 | 288.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693.00 | 566.00 | 126.00 | 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 048.00 | 93 082.00 | 96 966.00 | 190 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 534.00 | 1 942.00 | 18 592.00 | 20 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 625.00 | 95 892.00 | 1 194 733.00 | 1 290 625.00 |
BT Marchandises | 146 879.00 | | 146 879.00 | 146 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 228.00 | | 33 228.00 | 33 228.00 |
BZ Autres créances | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
CF Disponibilités | 123 968.00 | | 123 968.00 | 123 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 289.00 | | 323 289.00 | 323 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 915.00 | 95 892.00 | 1 518 022.00 | 1 613 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 355 800.00 | | | 355 800.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 436.00 | | | 70 436.00 |
DK Provisions réglementées | 288.00 | | | 288.00 |
DL TOTAL (I) | 646 536.00 | | | 646 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 007.00 | | | 697 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 252.00 | | | 96 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 438.00 | | | 61 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 486.00 | | | 871 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 022.00 | | | 1 518 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 930.00 | | | 179 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 462.00 | | | 1 310 462.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 836.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 836.00 | 24 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 836.00 | 1 290 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075 590.00 | | | 1 075 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 741.00 | | | 190 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 130.00 | | | 44 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 425.00 | 15 524.00 | | 78 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | 147.00 | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 272.00 | 15 377.00 | | 78 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 18 980.00 | 430.00 | | 18 980.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 307.00 | | 18.00 | 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 898.00 | 43.00 | | 1 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 205.00 | 43.00 | 18.00 | 2 205.00 |
UG ‐ Financières | | 43.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 438.00 | 61 438.00 | | 61 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 534.00 | 3 950.00 | | 20 534.00 |
UX Autres créances clients | 33 228.00 | | | 33 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VB T. V. A. | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 007.00 | 101 704.00 | 400 942.00 | 697 007.00 |
VI Groupe et associés | 96 252.00 | | | 96 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 321.00 | | | 74 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 542.00 | 53 957.00 | 16 584.00 | 70 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 486.00 | 179 930.00 | 400 942.00 | 871 486.00 |