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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 913.00 | 1 371.00 | 541.00 | 1 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 367.00 | 162 866.00 | 36 500.00 | 199 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 640.00 | 2 243.00 | 127 397.00 | 129 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 268.00 | 167 070.00 | 1 243 197.00 | 1 410 268.00 |
BT Marchandises | 112 527.00 | | 112 527.00 | 112 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
BZ Autres créances | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
CF Disponibilités | 263 743.00 | | 263 743.00 | 263 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 448.00 | | 399 448.00 | 399 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 716.00 | 167 070.00 | 1 642 645.00 | 1 809 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 736 905.00 | 641 690.00 | | 736 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 932.00 | 95 214.00 | | 86 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 836.00 | 956 905.00 | | 1 043 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 639.00 | 387 601.00 | | 418 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 588.00 | 51 475.00 | | 87 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 657.00 | 65 196.00 | | 77 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 061.00 | 14 504.00 | | 14 061.00 |
EA Autres dettes | 863.00 | | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 809.00 | 518 777.00 | | 598 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 645.00 | 1 475 681.00 | | 1 642 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 724.00 | 12 103.00 | | 152 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 134.00 | 12 103.00 | | 152 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 588.00 | 87 588.00 | | 87 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 657.00 | 77 657.00 | | 77 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 640.00 | | 129 640.00 | 129 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418 639.00 | 178 094.00 | 240 545.00 | 418 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 093.00 | 20 454.00 | 129 640.00 | 150 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 809.00 | 358 264.00 | 240 545.00 | 598 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |