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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 075 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 297.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 32 605.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 126.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 128 206.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 241 235.00 | |
BT Marchandises | | | 132 150.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 736.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 033.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 547.00 | |
CF Disponibilités | | | 294 462.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 317.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 461 247.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 702 482.00 | |
CU Autres participations | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 823 836.00 | 736 904.00 | | 823 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 187.00 | 86 931.00 | | 108 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 023.00 | 1 043 836.00 | | 1 152 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 861.00 | 418 639.00 | | 340 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 285.00 | 87 588.00 | | 106 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 783.00 | 77 657.00 | | 74 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 528.00 | 14 061.00 | | 28 528.00 |
EA Autres dettes | | 863.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 550 458.00 | 598 809.00 | | 550 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 482.00 | 1 642 645.00 | | 1 702 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 994.00 | | | 404 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 267.00 | | 12 518.00 | 1 410 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 847.00 | 135 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 847.00 | 1 418 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075 590.00 | | | 1 075 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 279.00 | | 6 494.00 | 201 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 398.00 | | 6 024.00 | 133 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 827.00 | 10 633.00 | | 164 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 237.00 | 10 633.00 | | 164 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 783.00 | 74 783.00 | | 74 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 813.00 | 134 813.00 | | 134 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 448.00 | | 130 448.00 | 130 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 861.00 | 195 396.00 | 145 464.00 | 340 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 347.00 | 31 898.00 | 130 448.00 | 162 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 458.00 | 404 994.00 | 145 464.00 | 550 458.00 |