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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 912.00 | 883.00 | 1 029.00 | 1 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 048.00 | 131 670.00 | 58 378.00 | 190 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 206.00 | 2 242.00 | 123 964.00 | 126 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 517.00 | 135 386.00 | 1 262 130.00 | 1 397 517.00 |
BT Marchandises | 126 955.00 | | 126 955.00 | 126 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
BZ Autres créances | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
CF Disponibilités | 114 623.00 | | 114 623.00 | 114 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 428.00 | | 270 428.00 | 270 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 946.00 | 135 386.00 | 1 532 559.00 | 1 667 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 623.00 | | | 109 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 536 790.00 | | | 536 790.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 893.00 | | | 104 893.00 |
DL TOTAL (I) | 861 690.00 | | | 861 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 436.00 | | | 492 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 798.00 | | | 58 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 861.00 | | | 108 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 869.00 | | | 670 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 559.00 | | | 1 532 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 760.00 | | | 283 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 645.00 | | 106 872.00 | 1 290 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 397 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075 590.00 | | | 1 075 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 741.00 | | 1 219.00 | 190 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 313.00 | | 105 652.00 | 24 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 593.00 | 19 550.00 | | 113 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497.00 | 92.00 | | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 095.00 | 19 458.00 | | 113 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 156.00 | 86.00 | | 2 156.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 279.00 | 86.00 | 11 123.00 | 13 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 371.00 | 86.00 | 11 215.00 | 13 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 123.00 | |
UG ‐ Financières | | 86.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 92.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 861.00 | 108 861.00 | | 108 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 206.00 | 109 623.00 | 16 583.00 | 126 206.00 |
UX Autres créances clients | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 436.00 | 105 327.00 | 387 108.00 | 492 436.00 |
VI Groupe et associés | 58 798.00 | 58 798.00 | | 58 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 066.00 | | | 103 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 518.00 | 135 934.00 | 16 583.00 | 152 518.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 869.00 | 283 760.00 | 387 108.00 | 670 869.00 |