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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 497.00 | 92.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 048.00 | 112 402.00 | 77 646.00 | 190 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 554.00 | 2 156.00 | 18 398.00 | 20 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 645.00 | 115 749.00 | 1 174 895.00 | 1 290 645.00 |
BT Marchandises | 129 137.00 | 11 123.00 | 118 014.00 | 129 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 587.00 | | 35 587.00 | 35 587.00 |
BZ Autres créances | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
CF Disponibilités | 188 675.00 | | 188 675.00 | 188 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 503.00 | 11 123.00 | 352 380.00 | 363 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 148.00 | 126 873.00 | 1 527 275.00 | 1 654 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 426 200.00 | | | 426 200.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 549.00 | | | 110 549.00 |
DK Provisions réglementées | 92.00 | | | 92.00 |
DL TOTAL (I) | 756 889.00 | | | 756 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 633.00 | | | 595 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 145.00 | | | 50 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 266.00 | | | 105 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 386.00 | | | 770 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 275.00 | | | 1 527 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 430.00 | | | 228 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 625.00 | | 19.00 | 1 290 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 290 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075 590.00 | | | 1 075 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 741.00 | | | 190 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 293.00 | | 19.00 | 24 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 950.00 | 19 643.00 | | 93 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | 196.00 | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 649.00 | 19 446.00 | | 93 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 19 420.00 | 2 130.00 | | 19 420.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 288.00 | | 196.00 | 288.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 11 123.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 942.00 | 11 337.00 | | 1 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 231.00 | 11 337.00 | 196.00 | 2 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 123.00 | | |
UG ‐ Financières | | 213.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 266.00 | 105 266.00 | | 105 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 554.00 | 3 970.00 | | 20 554.00 |
UX Autres créances clients | 35 587.00 | | | 35 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 633.00 | 103 822.00 | 394 451.00 | 595 633.00 |
VI Groupe et associés | 50 145.00 | | | 50 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 104.00 | | | 101 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 875.00 | 47 290.00 | 16 584.00 | 63 875.00 |
VW T.V.A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 386.00 | 228 430.00 | 394 451.00 | 770 386.00 |