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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 075 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 029.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 858.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 126.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 127 195.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 232 209.00 | |
BT Marchandises | | | 130 601.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 21 503.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 404.00 | |
CF Disponibilités | | | 231 410.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 733.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 418 653.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 650 862.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5 000.00 | |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 912 023.00 | 823 836.00 | | 912 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 461.00 | 108 187.00 | | 54 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 485.00 | 1 152 023.00 | | 1 186 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 471.00 | 340 861.00 | | 237 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 150.00 | 106 285.00 | | 117 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 383.00 | 74 783.00 | | 86 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 371.00 | 28 528.00 | | 23 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 377.00 | 550 458.00 | | 464 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 862.00 | 1 702 482.00 | | 1 650 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 484.00 | 404 994.00 | | 348 484.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 938.00 | | 3 503.00 | 1 418 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 018.00 | 134 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 313.00 | 1 419 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 294.00 | 208 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075 590.00 | | | 1 075 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 773.00 | | 2 495.00 | 207 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 574.00 | | 1 007.00 | 135 574.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 363.00 | 2 495.00 | 1 294.00 | 1 283 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075 590.00 | | | 1 075 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 773.00 | 2 495.00 | 1 294.00 | 207 773.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 471.00 | 121 578.00 | 115 893.00 | 237 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 383.00 | 86 383.00 | | 86 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 522.00 | 140 522.00 | | 140 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 438.00 | | 129 438.00 | 129 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 907.00 | 50 907.00 | | 50 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 079.00 | 55 641.00 | 129 438.00 | 185 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 377.00 | 348 484.00 | 115 893.00 | 464 377.00 |