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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 291.00 | 15 168.00 | 122.00 | 15 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 466.00 | 88 175.00 | 26 291.00 | 114 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 673.00 | 106 459.00 | 27 213.00 | 133 673.00 |
BT Marchandises | 121 574.00 | | 121 574.00 | 121 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 232.00 | | 257 232.00 | 257 232.00 |
BZ Autres créances | 33 752.00 | | 33 752.00 | 33 752.00 |
CF Disponibilités | 269 295.00 | | 269 295.00 | 269 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 760.00 | | 687 760.00 | 687 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 433.00 | 106 459.00 | 714 974.00 | 821 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 398 175.00 | | | 398 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 909.00 | | | 44 909.00 |
DL TOTAL (I) | 527 785.00 | | | 527 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 265.00 | | | 87 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 727.00 | | | 75 727.00 |
EA Autres dettes | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 188.00 | | | 187 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 974.00 | | | 714 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 388.00 | | | 182 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 057 121.00 | | 1 057 121.00 | 1 057 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 121.00 | | 1 057 121.00 | 1 057 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819.00 | | | 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 531.00 | | | -3 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 284.00 | | | 1 065 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 374.00 | | | 1 020 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 909.00 | | | 44 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 203.00 | 10 256.00 | | 96 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 253.00 | 862.00 | | 2 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 950.00 | 9 394.00 | | 93 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 266.00 | 87 266.00 | | 87 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 877.00 | 8 077.00 | 4 800.00 | 12 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 081.00 | 296 890.00 | 191.00 | 297 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 189.00 | 182 389.00 | 4 800.00 | 187 189.00 |