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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 899.00 | 6 164.00 | 1 734.00 | 7 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 316.00 | 72 416.00 | 60 900.00 | 133 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 519.00 | 93 084.00 | 63 434.00 | 156 519.00 |
BT Marchandises | 117 469.00 | | 117 469.00 | 117 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 390.00 | 5 188.00 | 273 201.00 | 278 390.00 |
BZ Autres créances | 18 489.00 | | 18 489.00 | 18 489.00 |
CF Disponibilités | 141 063.00 | | 141 063.00 | 141 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 389.00 | 5 188.00 | 556 200.00 | 561 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 908.00 | 98 272.00 | 619 635.00 | 717 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 410 197.00 | 410 006.00 | | 410 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 489.00 | 47 190.00 | | -47 489.00 |
DL TOTAL (I) | 447 407.00 | 541 897.00 | | 447 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 404.00 | 16 335.00 | | 34 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 873.00 | 102 815.00 | | 66 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 591.00 | 53 210.00 | | 54 591.00 |
EA Autres dettes | 16 320.00 | 11 640.00 | | 16 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 227.00 | 184 040.00 | | 172 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 635.00 | 725 937.00 | | 619 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 103.00 | 173 945.00 | | 154 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 090 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 090 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 905.00 | 356.00 | | 1 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 905.00 | 10 856.00 | | 1 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 739.00 | 218.00 | | 4 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 739.00 | 9 243.00 | | 4 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 834.00 | 1 613.00 | | -2 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 373.00 | -1 805.00 | | -9 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 295.00 | 1 168 834.00 | | 1 096 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 785.00 | 1 121 644.00 | | 1 143 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 489.00 | 47 190.00 | | -47 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 448.00 | | 48 860.00 | 108 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 788.00 | 156 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 788.00 | 147 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 748.00 | | 48 860.00 | 99 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 791.00 | 17 081.00 | 788.00 | 76 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 431.00 | 1 734.00 | | 4 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 360.00 | 15 347.00 | 788.00 | 72 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 874.00 | 66 874.00 | | 66 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 591.00 | 54 591.00 | | 54 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
UX Autres créances clients | 278 390.00 | 278 390.00 | | 278 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 392.00 | 16 268.00 | 18 124.00 | 34 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 046.00 | 302 856.00 | 191.00 | 303 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 228.00 | 154 103.00 | 18 124.00 | 172 228.00 |