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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 899.00 | 4 430.00 | 3 468.00 | 7 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 291.00 | 15 281.00 | 9.00 | 15 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 457.00 | 57 078.00 | 27 378.00 | 84 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 447.00 | 76 791.00 | 31 656.00 | 108 447.00 |
BT Marchandises | 140 571.00 | | 140 571.00 | 140 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 545.00 | | 327 545.00 | 327 545.00 |
BZ Autres créances | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CF Disponibilités | 214 705.00 | | 214 705.00 | 214 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 281.00 | | 694 281.00 | 694 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 729.00 | 76 791.00 | 725 937.00 | 802 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 410 006.00 | 398 085.00 | | 410 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 190.00 | 46 920.00 | | 47 190.00 |
DL TOTAL (I) | 541 897.00 | 529 706.00 | | 541 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 335.00 | 22 472.00 | | 16 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 585.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 815.00 | 82 677.00 | | 102 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 210.00 | 61 722.00 | | 53 210.00 |
EA Autres dettes | 11 640.00 | 11 496.00 | | 11 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 040.00 | 178 954.00 | | 184 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 937.00 | 708 660.00 | | 725 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 945.00 | 162 618.00 | | 173 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 150 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 150 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | 1 001.00 | | 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 16 833.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 856.00 | 17 835.00 | | 10 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 1 522.00 | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 024.00 | 20 494.00 | | 9 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 243.00 | 22 016.00 | | 9 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 613.00 | -4 181.00 | | 1 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 805.00 | -687.00 | | -1 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 834.00 | 1 131 779.00 | | 1 168 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 644.00 | 1 084 858.00 | | 1 121 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 190.00 | 46 920.00 | | 47 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 334.00 | | 20 169.00 | 100 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 056.00 | 108 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 056.00 | 99 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 725.00 | | 4 784.00 | 3 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 419.00 | | 15 385.00 | 96 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 602.00 | 10 220.00 | 3 031.00 | 69 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 115.00 | 1 316.00 | | 3 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 487.00 | 8 904.00 | 3 031.00 | 66 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 815.00 | 102 815.00 | | 102 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
UX Autres créances clients | 327 545.00 | 327 545.00 | | 327 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 336.00 | 6 240.00 | 10 096.00 | 16 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
VP Divers | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 211.00 | 53 211.00 | | 53 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 194.00 | 339 004.00 | 191.00 | 339 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 041.00 | 173 945.00 | 10 096.00 | 184 041.00 |