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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 796.00 | 8 313.00 | 482.00 | 8 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 718.00 | 102 970.00 | 41 747.00 | 144 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 213.00 | 119 183.00 | 43 030.00 | 162 213.00 |
BT Marchandises | 148 924.00 | | 148 924.00 | 148 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 441.00 | 2 309.00 | 269 132.00 | 271 441.00 |
BZ Autres créances | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CF Disponibilités | 274 812.00 | | 274 812.00 | 274 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 228.00 | 2 309.00 | 701 919.00 | 704 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 441.00 | 121 492.00 | 744 949.00 | 866 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 363 607.00 | 341 245.00 | | 363 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 754.00 | 42 361.00 | | 116 754.00 |
DL TOTAL (I) | 565 062.00 | 468 307.00 | | 565 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 266.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 392.00 | 38.00 | | 13 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181.00 | | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 362.00 | 108 550.00 | | 106 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 292.00 | 59 036.00 | | 48 292.00 |
EA Autres dettes | 11 657.00 | 11 683.00 | | 11 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 887.00 | 183 575.00 | | 179 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 949.00 | 651 883.00 | | 744 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 266.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 166 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 166 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 100.00 | 8 485.00 | | 4 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 100.00 | 20 401.00 | | 4 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 988.00 | 22 370.00 | | 19 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 988.00 | 29 667.00 | | 19 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 888.00 | -9 265.00 | | -15 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 929.00 | | | 29 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 610.00 | 1 054 315.00 | | 1 186 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 856.00 | 1 011 953.00 | | 1 069 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 754.00 | 42 361.00 | | 116 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 714.00 | | 3 960.00 | 160 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 460.00 | 162 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 460.00 | 153 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 014.00 | | 3 960.00 | 152 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 053.00 | 21 590.00 | 2 460.00 | 100 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 154.00 | 21 590.00 | 2 460.00 | 92 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 363.00 | 106 363.00 | | 106 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
UX Autres créances clients | 271 442.00 | 271 442.00 | | 271 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VP Divers | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 293.00 | 48 293.00 | | 48 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 682.00 | 280 491.00 | 191.00 | 280 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 706.00 | 179 706.00 | | 179 706.00 |