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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 496.00 | 90 753.00 | 43 743.00 | 134 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 203.00 | 106 659.00 | 44 543.00 | 151 203.00 |
BT Marchandises | 109 781.00 | | 109 781.00 | 109 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 191.00 | 2 309.00 | 204 882.00 | 207 191.00 |
BZ Autres créances | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
CF Disponibilités | 204 436.00 | | 204 436.00 | 204 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 869.00 | 2 309.00 | 538 560.00 | 540 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 072.00 | 108 969.00 | 583 103.00 | 692 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 362 707.00 | 410 197.00 | | 362 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 462.00 | -47 489.00 | | -21 462.00 |
DL TOTAL (I) | 425 945.00 | 447 407.00 | | 425 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 124.00 | 34 404.00 | | 18 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 971.00 | 66 873.00 | | 54 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 992.00 | 54 591.00 | | 67 992.00 |
EA Autres dettes | 16 030.00 | 16 320.00 | | 16 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 157.00 | 172 227.00 | | 157 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 103.00 | 619 635.00 | | 583 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 891.00 | 154 103.00 | | 152 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 967 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 967 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 309.00 | |
GE Autres charges | | | 10 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 263.00 | 1 905.00 | | 16 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 263.00 | 1 905.00 | | 16 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 075.00 | 4 739.00 | | 29 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 075.00 | 4 739.00 | | 29 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 811.00 | -2 834.00 | | -12 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 373.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 238.00 | 1 096 295.00 | | 1 002 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 700.00 | 1 143 785.00 | | 1 023 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 462.00 | -47 489.00 | | -21 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 519.00 | | 1 180.00 | 156 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 496.00 | 151 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 496.00 | 142 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 820.00 | | 1 180.00 | 147 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 084.00 | 20 071.00 | 6 496.00 | 93 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 165.00 | 1 734.00 | | 6 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 919.00 | 18 337.00 | 6 496.00 | 86 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 972.00 | 54 972.00 | | 54 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 992.00 | 67 992.00 | | 67 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
UX Autres créances clients | 207 192.00 | 207 192.00 | | 207 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 124.00 | 13 858.00 | 4 267.00 | 18 124.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 842.00 | 226 651.00 | 191.00 | 226 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 158.00 | 152 891.00 | 4 267.00 | 157 158.00 |