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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 796.00 | 8 156.00 | 639.00 | 8 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 218.00 | 83 998.00 | 59 219.00 | 143 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 713.00 | 100 053.00 | 60 660.00 | 160 713.00 |
BT Marchandises | 118 875.00 | | 118 875.00 | 118 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 262.00 | 2 437.00 | 259 824.00 | 262 262.00 |
BZ Autres créances | 116 744.00 | | 116 744.00 | 116 744.00 |
CF Disponibilités | 90 059.00 | | 90 059.00 | 90 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 660.00 | 2 437.00 | 591 223.00 | 593 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 374.00 | 102 491.00 | 651 883.00 | 754 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 341 245.00 | 362 707.00 | | 341 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 361.00 | -21 462.00 | | 42 361.00 |
DL TOTAL (I) | 468 307.00 | 425 945.00 | | 468 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 266.00 | 18 124.00 | | 4 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 550.00 | 54 971.00 | | 108 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 036.00 | 67 992.00 | | 59 036.00 |
EA Autres dettes | 11 683.00 | 16 030.00 | | 11 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 575.00 | 157 157.00 | | 183 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 883.00 | 583 103.00 | | 651 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 308.00 | | | 179 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 026 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 026 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 485.00 | 16 263.00 | | 8 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 401.00 | 16 263.00 | | 20 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 370.00 | 29 075.00 | | 22 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 667.00 | 29 075.00 | | 29 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 265.00 | -12 811.00 | | -9 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 315.00 | 1 002 238.00 | | 1 054 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 953.00 | 1 023 700.00 | | 1 011 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 361.00 | -21 464.00 | | 42 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 203.00 | | 43 256.00 | 151 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 746.00 | 160 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 746.00 | 152 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 504.00 | | 43 256.00 | 142 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 660.00 | 19 842.00 | 26 449.00 | 106 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 761.00 | 19 842.00 | 26 449.00 | 98 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 550.00 | 108 550.00 | | 108 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 037.00 | 59 037.00 | | 59 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
UX Autres créances clients | 262 262.00 | 262 262.00 | | 262 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 745.00 | 116 745.00 | | 116 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 917.00 | 384 726.00 | 191.00 | 384 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 576.00 | 179 309.00 | | 183 576.00 |