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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 956.00 | 3 731.00 | 225.00 | 3 956.00 |
AH Fonds commercial | 30 618.00 | | 30 618.00 | 30 618.00 |
AN Terrains | 291 561.00 | | 291 561.00 | 291 561.00 |
AP Constructions | 298 143.00 | 194 092.00 | 104 051.00 | 298 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 975.00 | 299 756.00 | 34 219.00 | 333 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 925.00 | 118 565.00 | 9 360.00 | 127 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 576.00 | 616 144.00 | 470 432.00 | 1 086 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 545.00 | | 83 545.00 | 83 545.00 |
BT Marchandises | 944 198.00 | | 944 198.00 | 944 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 239.00 | 4 659.00 | 838 580.00 | 843 239.00 |
BZ Autres créances | 30 335.00 | | 30 335.00 | 30 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CF Disponibilités | 78 523.00 | | 78 523.00 | 78 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 521.00 | 4 659.00 | 1 986 863.00 | 1 991 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 098.00 | 620 803.00 | 2 457 295.00 | 3 078 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 397.00 | | | 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 615 800.00 | 600 327.00 | | 615 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 573.00 | 15 472.00 | | -4 573.00 |
DK Provisions réglementées | 230 497.00 | 230 497.00 | | 230 497.00 |
DL TOTAL (I) | 940 723.00 | 945 297.00 | | 940 723.00 |
DP Provisions pour risques | 67 547.00 | 67 547.00 | | 67 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 547.00 | 67 547.00 | | 67 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 200.00 | | | 184 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 399.00 | 114 919.00 | | 115 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 291.00 | 617 354.00 | | 1 066 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 135.00 | 82 416.00 | | 83 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 024.00 | 814 689.00 | | 1 449 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 295.00 | 1 827 533.00 | | 2 457 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 020.00 | 750 685.00 | | 1 385 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 200.00 | | | 184 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 515.00 | | 25 061.00 | 1 061 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 051 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 224.00 | | 1 350.00 | 33 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 893.00 | | 23 711.00 | 1 027 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397.00 | | | 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 909.00 | 30 234.00 | | 585 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | 1 191.00 | | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 369.00 | 29 043.00 | | 583 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 230 497.00 | | | 230 497.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 547.00 | | | 67 547.00 |
6T Sur comptes clients | 4 430.00 | 606.00 | 377.00 | 4 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 430.00 | 606.00 | 377.00 | 4 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 474.00 | 606.00 | 377.00 | 302 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 399.00 | 51 395.00 | 64 004.00 | 115 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 291.00 | 1 066 291.00 | | 1 066 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UX Autres créances clients | 834 923.00 | | | 834 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | | | 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 200.00 | 184 200.00 | | 184 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
VP Divers | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 011.00 | 885 011.00 | | 885 011.00 |
VW T.V.A. | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 024.00 | 1 385 020.00 | 64 004.00 | 1 449 024.00 |