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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
AH Fonds commercial | 30 618.00 | | 30 618.00 | 30 618.00 |
AN Terrains | 291 561.00 | | 291 561.00 | 291 561.00 |
AP Constructions | 299 833.00 | 206 877.00 | 92 956.00 | 299 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 336.00 | 314 453.00 | 49 883.00 | 364 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 415.00 | 120 437.00 | 10 979.00 | 131 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 116.00 | 645 723.00 | 476 393.00 | 1 122 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 739.00 | | 56 739.00 | 56 739.00 |
BT Marchandises | 824 946.00 | | 824 946.00 | 824 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 641.00 | 6 095.00 | 278 546.00 | 284 641.00 |
BZ Autres créances | 15 303.00 | | 15 303.00 | 15 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CF Disponibilités | 49 712.00 | | 49 712.00 | 49 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 352.00 | | 18 352.00 | 18 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 334.00 | 6 095.00 | 1 244 239.00 | 1 250 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 451.00 | 651 818.00 | 1 720 633.00 | 2 372 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 397.00 | | | 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 615 800.00 | 615 800.00 | | 615 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 573.00 | | | -4 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 986.00 | -4 573.00 | | -51 986.00 |
DK Provisions réglementées | 230 497.00 | 230 497.00 | | 230 497.00 |
DL TOTAL (I) | 888 738.00 | 940 723.00 | | 888 738.00 |
DP Provisions pour risques | 42 547.00 | 67 547.00 | | 42 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 547.00 | 67 547.00 | | 42 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 184 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 682.00 | 115 399.00 | | 25 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 217.00 | 1 066 291.00 | | 682 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 450.00 | 83 135.00 | | 81 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 348.00 | 1 449 024.00 | | 789 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 633.00 | 2 457 295.00 | | 1 720 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 348.00 | 1 385 020.00 | | 789 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 184 200.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 576.00 | | 35 540.00 | 1 086 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 087 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 574.00 | | | 34 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 605.00 | | 35 540.00 | 1 051 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397.00 | | | 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 144.00 | 29 580.00 | | 616 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 731.00 | 225.00 | | 3 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 413.00 | 29 355.00 | | 612 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 547.00 | | 25 000.00 | 67 547.00 |
6T Sur comptes clients | 4 659.00 | 1 436.00 | | 4 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 659.00 | 1 436.00 | | 4 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 703.00 | 1 436.00 | 25 000.00 | 302 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 436.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 217.00 | 682 217.00 | | 682 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 856.00 | 46 856.00 | | 46 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UX Autres créances clients | 272 922.00 | | | 272 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | | | 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 270.00 | | | 89 270.00 |
VP Divers | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 694.00 | 318 694.00 | | 318 694.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 348.00 | 789 348.00 | | 789 348.00 |