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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
AH Fonds commercial | 30 618.00 | | 30 618.00 | 30 618.00 |
AN Terrains | 291 561.00 | | 291 561.00 | 291 561.00 |
AP Constructions | 299 833.00 | 228 997.00 | 70 836.00 | 299 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 810.00 | 339 789.00 | 476 021.00 | 815 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 200.00 | 124 222.00 | 21 978.00 | 146 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 376.00 | 696 965.00 | 931 411.00 | 1 628 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 514.00 | | 57 514.00 | 57 514.00 |
BT Marchandises | 971 573.00 | | 971 573.00 | 971 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 058.00 | 6 425.00 | 424 633.00 | 431 058.00 |
BZ Autres créances | 88 391.00 | | 88 391.00 | 88 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CF Disponibilités | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 509.00 | | 24 509.00 | 24 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 990.00 | 6 425.00 | 1 569 565.00 | 1 575 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 366.00 | 703 389.00 | 2 500 976.00 | 3 204 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 397.00 | | | 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 615 800.00 | 615 800.00 | | 615 800.00 |
DH Report à nouveau | -71 666.00 | -56 559.00 | | -71 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 186.00 | -15 107.00 | | 3 186.00 |
DK Provisions réglementées | 127 541.00 | 230 497.00 | | 127 541.00 |
DL TOTAL (I) | 773 860.00 | 873 630.00 | | 773 860.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 865.00 | 25 698.00 | | 268 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 547.00 | 804 025.00 | | 1 083 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 635.00 | 78 620.00 | | 72 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295 069.00 | | | 295 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 116.00 | 908 342.00 | | 1 720 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 976.00 | 1 781 973.00 | | 2 500 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 116.00 | 908 342.00 | | 1 720 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 665 355.00 | | 1 665 355.00 | 1 665 355.00 |
FG Production vendue services | 28 556.00 | | 28 556.00 | 28 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 911.00 | | 1 693 911.00 | 1 693 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 241 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 072.00 | 10 118.00 | | 7 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 175.00 | 1 972.00 | | 1 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 735.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 956.00 | 42 547.00 | | 102 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 131.00 | 47 254.00 | | 104 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 50 560.00 | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 366.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 149.00 | 51 926.00 | | 7 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 983.00 | -4 671.00 | | 96 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 354.00 | 1 846 144.00 | | 1 806 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 168.00 | 1 861 251.00 | | 1 803 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 186.00 | -15 107.00 | | 3 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 253.00 | | 498 123.00 | 1 130 253.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 574.00 | | | 34 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 282.00 | | 498 123.00 | 1 095 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397.00 | | | 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 876.00 | 32 089.00 | | 664 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 919.00 | 32 089.00 | | 660 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 230 497.00 | | 102 956.00 | 230 497.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 477.00 | 333.00 | 385.00 | 6 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 477.00 | 333.00 | 385.00 | 6 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 974.00 | 7 333.00 | 103 341.00 | 236 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333.00 | 385.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | 102 956.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 547.00 | 1 083 547.00 | | 1 083 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295 069.00 | 295 069.00 | | 295 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UX Autres créances clients | 421 484.00 | 421 484.00 | | 421 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VB T. V. A. | 78 799.00 | 78 799.00 | | 78 799.00 |
VI Groupe et associés | 256 016.00 | 256 016.00 | | 256 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -12 817.00 | | | -12 817.00 |
VP Divers | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 509.00 | 24 509.00 | | 24 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 354.00 | 544 354.00 | | 544 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 116.00 | 1 720 116.00 | | 1 720 116.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |