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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
AH Fonds commercial | 30 618.00 | | 30 618.00 | 30 618.00 |
AN Terrains | 291 561.00 | | 291 561.00 | 291 561.00 |
AP Constructions | 299 833.00 | 218 435.00 | 81 397.00 | 299 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 472.00 | 320 277.00 | 52 196.00 | 372 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 415.00 | 122 207.00 | 9 208.00 | 131 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 253.00 | 664 876.00 | 465 377.00 | 1 130 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 447.00 | | 50 447.00 | 50 447.00 |
BT Marchandises | 815 291.00 | | 815 291.00 | 815 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 150.00 | 6 477.00 | 338 674.00 | 345 150.00 |
BZ Autres créances | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CF Disponibilités | 70 869.00 | | 70 869.00 | 70 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 965.00 | | 25 965.00 | 25 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 072.00 | 6 477.00 | 1 316 596.00 | 1 323 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 325.00 | 671 353.00 | 1 781 973.00 | 2 453 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 397.00 | | | 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 615 800.00 | 615 800.00 | | 615 800.00 |
DH Report à nouveau | -56 559.00 | -4 573.00 | | -56 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 107.00 | -51 986.00 | | -15 107.00 |
DK Provisions réglementées | 230 497.00 | 230 497.00 | | 230 497.00 |
DL TOTAL (I) | 873 630.00 | 888 738.00 | | 873 630.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 547.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 547.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 698.00 | 25 682.00 | | 25 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 025.00 | 682 217.00 | | 804 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 620.00 | 81 450.00 | | 78 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 342.00 | 789 348.00 | | 908 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 973.00 | 1 720 633.00 | | 1 781 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 342.00 | 789 348.00 | | 908 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 116.00 | | 18 667.00 | 1 122 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 531.00 | 1 130 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 531.00 | 1 095 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 574.00 | | | 34 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 145.00 | | 18 667.00 | 1 087 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397.00 | | | 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 723.00 | 28 317.00 | 9 164.00 | 645 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 767.00 | 28 317.00 | 9 164.00 | 641 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 230 497.00 | | | 230 497.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 547.00 | | 42 547.00 | 42 547.00 |
6T Sur comptes clients | 6 095.00 | 1 517.00 | 1 135.00 | 6 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 095.00 | 1 517.00 | 1 135.00 | 6 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 139.00 | 1 517.00 | 43 682.00 | 279 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 517.00 | 1 135.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 698.00 | 25 698.00 | | 25 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 025.00 | 804 025.00 | | 804 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UX Autres créances clients | 335 685.00 | 335 685.00 | | 335 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VP Divers | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 965.00 | 25 965.00 | | 25 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 223.00 | 386 223.00 | | 386 223.00 |
VW T.V.A. | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 342.00 | 908 342.00 | | 908 342.00 |