| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 556.00 | 5 137.00 | 419.00 | 5 556.00 |
AH Fonds commercial | 30 618.00 | | 30 618.00 | 30 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 875.00 | 1 937.00 | 6 938.00 | 8 875.00 |
AN Terrains | 291 561.00 | | 291 561.00 | 291 561.00 |
AP Constructions | 247 174.00 | 110 622.00 | 136 553.00 | 247 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 458.00 | 425 889.00 | 457 569.00 | 883 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 310.00 | 90 262.00 | 123 048.00 | 213 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 951.00 | 633 848.00 | 1 047 103.00 | 1 680 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BT Marchandises | 2 054 892.00 | | 2 054 892.00 | 2 054 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 069.00 | 9 451.00 | 318 618.00 | 328 069.00 |
BZ Autres créances | 16 557.00 | | 16 557.00 | 16 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CF Disponibilités | 270 198.00 | | 270 198.00 | 270 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 718 563.00 | 9 451.00 | 2 709 112.00 | 2 718 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 399 514.00 | 643 299.00 | 3 756 215.00 | 4 399 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 397.00 | | | 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 642 265.00 | 615 800.00 | | 642 265.00 |
DH Report à nouveau | | -68 481.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 358.00 | 94 946.00 | | -70 358.00 |
DL TOTAL (I) | 670 907.00 | 741 265.00 | | 670 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 216.00 | 928 016.00 | | 928 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 114 798.00 | 1 832 233.00 | | 2 114 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 294.00 | 76 466.00 | | 42 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 085 308.00 | 2 836 715.00 | | 3 085 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 756 215.00 | 3 577 980.00 | | 3 756 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 085 308.00 | 2 836 715.00 | | 3 085 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 338 911.00 | | 2 338 911.00 | 2 338 911.00 |
FG Production vendue services | 43 333.00 | | 43 333.00 | 43 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 382 244.00 | | 2 382 244.00 | 2 382 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 385 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 723 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 359.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 667.00 | 6 070.00 | | 2 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 815.00 | 3 213.00 | | 3 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 913.00 | 300 000.00 | | 8 913.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 134 541.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 728.00 | 437 754.00 | | 12 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 396.00 | 8 987.00 | | 7 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 396.00 | 9 126.00 | | 7 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 332.00 | 428 627.00 | | 5 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 398 114.00 | 2 404 373.00 | | 2 398 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 468 472.00 | 2 309 427.00 | | 2 468 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 358.00 | 94 946.00 | | -70 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 729.00 | | 42 055.00 | 1 646 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 833.00 | 1 680 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 833.00 | 1 635 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 174.00 | | 8 875.00 | 36 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610 157.00 | | 33 180.00 | 1 610 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397.00 | | | 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 679.00 | 124 606.00 | 437.00 | 509 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 604.00 | 2 471.00 | | 4 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 075.00 | 122 135.00 | 437.00 | 505 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 385.00 | 3 359.00 | 293.00 | 6 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 385.00 | 3 359.00 | 293.00 | 6 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 385.00 | 3 359.00 | 293.00 | 6 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 359.00 | 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 114 798.00 | 2 114 798.00 | | 2 114 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UX Autres créances clients | 314 967.00 | 314 967.00 | | 314 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
VB T. V. A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VI Groupe et associés | 928 216.00 | 928 216.00 | | 928 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 730.00 | 360 730.00 | | 360 730.00 |
VW T.V.A. | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 085 308.00 | 3 085 308.00 | | 3 085 308.00 |