| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 556.00 | 4 604.00 | 953.00 | 5 556.00 |
AH Fonds commercial | 30 618.00 | | 30 618.00 | 30 618.00 |
AN Terrains | 291 561.00 | | 291 561.00 | 291 561.00 |
AP Constructions | 247 174.00 | 93 263.00 | 153 911.00 | 247 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 179.00 | 340 328.00 | 528 851.00 | 869 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 243.00 | 71 484.00 | 130 759.00 | 202 243.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 729.00 | 509 679.00 | 1 137 050.00 | 1 646 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 712.00 | | 22 712.00 | 22 712.00 |
BT Marchandises | 2 029 283.00 | | 2 029 283.00 | 2 029 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 165.00 | 6 385.00 | 311 780.00 | 318 165.00 |
BZ Autres créances | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CF Disponibilités | 67 566.00 | | 67 566.00 | 67 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 447 315.00 | 6 385.00 | 2 440 931.00 | 2 447 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 094 044.00 | 516 064.00 | 3 577 980.00 | 4 094 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 397.00 | | | 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 615 800.00 | 615 800.00 | | 615 800.00 |
DH Report à nouveau | -68 481.00 | -71 666.00 | | -68 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 946.00 | 3 186.00 | | 94 946.00 |
DK Provisions réglementées | | 127 541.00 | | |
DL TOTAL (I) | 741 265.00 | 773 860.00 | | 741 265.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 016.00 | 268 865.00 | | 928 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 233.00 | 1 083 547.00 | | 1 832 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 466.00 | 72 635.00 | | 76 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 295 069.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 836 715.00 | 1 720 116.00 | | 2 836 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 980.00 | 2 500 976.00 | | 3 577 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 836 715.00 | 1 720 116.00 | | 2 836 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 931 801.00 | | 1 931 801.00 | 1 931 801.00 |
FG Production vendue services | 27 802.00 | | 27 802.00 | 27 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 602.00 | | 1 959 602.00 | 1 959 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 391 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 057 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293.00 | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 070.00 | 7 072.00 | | 6 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 213.00 | 1 175.00 | | 3 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 541.00 | 102 956.00 | | 134 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437 754.00 | 104 131.00 | | 437 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 149.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 126.00 | 7 149.00 | | 9 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 428 627.00 | 96 983.00 | | 428 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 373.00 | 1 806 354.00 | | 2 404 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309 427.00 | 1 803 168.00 | | 2 309 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 946.00 | 3 186.00 | | 94 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 376.00 | | 389 695.00 | 1 628 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 342.00 | 1 646 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 342.00 | 1 610 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 574.00 | | 1 600.00 | 34 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 593 404.00 | | 388 095.00 | 1 593 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397.00 | | | 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 965.00 | 135 070.00 | 322 356.00 | 696 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 956.00 | 647.00 | | 3 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 008.00 | 134 423.00 | 322 356.00 | 693 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 127 541.00 | | 127 541.00 | 127 541.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 425.00 | 293.00 | 333.00 | 6 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 425.00 | 293.00 | 333.00 | 6 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 966.00 | 293.00 | 134 874.00 | 140 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293.00 | 333.00 | |
UG ‐ Financières | | | 134 541.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 233.00 | 1 832 233.00 | | 1 832 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UX Autres créances clients | 308 686.00 | 308 686.00 | | 308 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 928 016.00 | 928 016.00 | | 928 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -12 849.00 | | | -12 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 511.00 | 327 511.00 | | 327 511.00 |
VW T.V.A. | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 836 715.00 | 2 836 715.00 | | 2 836 715.00 |