| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 929.00 | | 37 929.00 | 37 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 538.00 | 281 224.00 | 19 314.00 | 300 538.00 |
AN Terrains | 839 805.00 | 21 911.00 | 817 894.00 | 839 805.00 |
AP Constructions | 9 178 324.00 | 5 157 624.00 | 4 020 700.00 | 9 178 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 668 292.00 | 6 476 382.00 | 2 191 910.00 | 8 668 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 503.00 | 533 747.00 | 161 757.00 | 695 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 742.00 | | 155 742.00 | 155 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 614 388.00 | | 3 614 388.00 | 3 614 388.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 918 056.00 | 12 470 887.00 | 17 447 169.00 | 29 918 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 643 027.00 | | 12 643 027.00 | 12 643 027.00 |
BN En cours de production de biens | 4 154 385.00 | | 4 154 385.00 | 4 154 385.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 971 229.00 | | 1 971 229.00 | 1 971 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 276 186.00 | | 3 276 186.00 | 3 276 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 010 989.00 | 66 015.00 | 4 944 974.00 | 5 010 989.00 |
BZ Autres créances | 1 223 395.00 | | 1 223 395.00 | 1 223 395.00 |
CF Disponibilités | 1 337 000.00 | | 1 337 000.00 | 1 337 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 065.00 | | 150 065.00 | 150 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 766 277.00 | 66 015.00 | 29 700 261.00 | 29 766 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 684 333.00 | 12 536 903.00 | 47 147 430.00 | 59 684 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 607.00 | | | 67 607.00 |
CU Autres participations | 6 419 057.00 | | 6 419 057.00 | 6 419 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 376 160.00 | 1 361 760.00 | | 1 376 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 637 962.00 | 3 439 820.00 | | 3 637 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 616.00 | 136 176.00 | | 137 616.00 |
DG Autres réserves | 14 165 878.00 | 13 936 805.00 | | 14 165 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 081.00 | 1 230 534.00 | | 901 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 647 162.00 | 691 933.00 | | 647 162.00 |
DK Provisions réglementées | 5 136 443.00 | 5 201 143.00 | | 5 136 443.00 |
DL TOTAL (I) | 26 002 302.00 | 25 998 171.00 | | 26 002 302.00 |
DP Provisions pour risques | 23.00 | 199 023.00 | | 23.00 |
DQ Provisions pour charges | 641 409.00 | 154 462.00 | | 641 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 641 432.00 | 353 485.00 | | 641 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 570.00 | 899 022.00 | | 775 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450 859.00 | 571 347.00 | | 1 450 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 869 458.00 | 9 672 535.00 | | 11 869 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 029 696.00 | 5 565 702.00 | | 5 029 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 151.00 | 1 165 659.00 | | 1 083 151.00 |
EA Autres dettes | 294 962.00 | 301 738.00 | | 294 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 503 697.00 | 18 176 003.00 | | 20 503 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 147 430.00 | 44 527 658.00 | | 47 147 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 857 662.00 | 17 402 981.00 | | 19 857 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 688 053.00 | 5 281 821.00 | 38 969 874.00 | 33 688 053.00 |
FG Production vendue services | 569 672.00 | | 569 672.00 | 569 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 257 725.00 | 5 281 821.00 | 39 539 546.00 | 34 257 725.00 |
FM Production stockée | | | 138 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 961 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 275 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 616 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 926 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 447 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 957 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 598 724.00 | |
GE Autres charges | | | 40 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 694 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 266 497.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 406.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 100 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 168 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 873.00 | 35 759.00 | | 23 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 971.00 | 129 401.00 | | 44 971.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 922 062.00 | 1 147 063.00 | | 922 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 967 033.00 | 1 276 464.00 | | 967 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 64 180.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 094.00 | 1 855.00 | | 199 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 656 595.00 | 1 461 973.00 | | 656 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857 688.00 | 1 528 008.00 | | 857 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 345.00 | -251 544.00 | | 109 345.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -6 935.00 | 8 842.00 | | -6 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 290.00 | 537 981.00 | | 383 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 963 523.00 | 42 167 749.00 | | 40 963 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 062 442.00 | 40 937 215.00 | | 40 062 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901 081.00 | 1 230 534.00 | | 901 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 938 355.00 | | 4 460 502.00 | 26 938 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 020.00 | 10 041 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 298 102.00 | 182 698.00 | 29 918 056.00 | 1 298 102.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 102.00 | 169 678.00 | 19 537 666.00 | 1 298 102.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 175.00 | | 12 292.00 | 326 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 428 931.00 | | 3 576 515.00 | 17 428 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 183 248.00 | | 871 695.00 | 9 183 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 959 886.00 | 680 679.00 | 169 677.00 | 11 959 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 672.00 | 13 552.00 | | 267 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 692 214.00 | 667 127.00 | 169 677.00 | 11 692 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 201 143.00 | 656 595.00 | 721 294.00 | 5 201 143.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 485.00 | 598 724.00 | 310 777.00 | 353 485.00 |
6T Sur comptes clients | 40 030.00 | 62 426.00 | 36 440.00 | 40 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 050.00 | 62 426.00 | 36 460.00 | 40 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 594 677.00 | 1 317 745.00 | 1 068 531.00 | 5 594 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 611 697.00 | 146 449.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 656 595.00 | 922 062.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 029 696.00 | 5 029 696.00 | | 5 029 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471 103.00 | 471 103.00 | | 471 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 901.00 | 365 901.00 | | 365 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 962.00 | 294 962.00 | | 294 962.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 614 388.00 | | | 3 614 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
UX Autres créances clients | 4 943 382.00 | | | 4 943 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 607.00 | | | 67 607.00 |
VB T. V. A. | 1 051 240.00 | | | 1 051 240.00 |
VC Groupe et associés | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 022.00 | 126 987.00 | 531 420.00 | 773 022.00 |
VI Groupe et associés | 1 450 279.00 | 1 450 279.00 | | 1 450 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 724.00 | | | 124 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 532.00 | 222 532.00 | | 222 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 553.00 | | | 170 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 065.00 | | | 150 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 007 315.00 | 6 316 841.00 | 3 690 474.00 | 10 007 315.00 |
VW T.V.A. | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 634 238.00 | 7 988 203.00 | 531 420.00 | 8 634 238.00 |